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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 1 901 531.00 | 1 099 841.00 | 801 690.00 | 1 901 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 555.00 | 175 555.00 | | 175 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 658.00 | 17 408.00 | 2 250.00 | 19 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 925.00 | 1 292 804.00 | 1 661 120.00 | 2 953 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 718.00 | | 115 718.00 | 115 718.00 |
BZ Autres créances | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 1 994 877.00 | | 1 994 877.00 | 1 994 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 174.00 | | 2 148 174.00 | 2 148 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 099.00 | 1 292 804.00 | 3 809 295.00 | 5 102 099.00 |
CU Autres participations | 789 681.00 | | 789 681.00 | 789 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 164.00 | 752 164.00 | | 752 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
DG Autres réserves | 2 168 031.00 | 1 706 025.00 | | 2 168 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 014.00 | 722 007.00 | | 717 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 671.00 | 3 225 656.00 | | 3 682 671.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 18 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 18 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 93 184.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 17 791.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 237.00 | 18 413.00 | | 72 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 000.00 | 37 719.00 | | 41 000.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 624.00 | 167 126.00 | | 113 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 295.00 | 3 410 782.00 | | 3 809 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 624.00 | 167 126.00 | | 113 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 744.00 | | 1 196 744.00 | 1 196 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 744.00 | | 1 196 744.00 | 1 196 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 461.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 033.00 | 23 088.00 | | 24 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | 7 520.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 7 520.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | 6 899.00 | | 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 664.00 | 308 039.00 | | 278 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 847.00 | 1 229 100.00 | | 1 226 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 833.00 | 507 093.00 | | 509 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 014.00 | 722 007.00 | | 717 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 280.00 | | | 2 961 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 600.00 | | | 2 171 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 681.00 | | | 789 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 699.00 | 45 461.00 | 7 356.00 | 1 254 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 699.00 | 45 461.00 | 7 356.00 | 1 254 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 5 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 5 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 237.00 | 72 237.00 | | 72 237.00 |
UX Autres créances clients | 115 718.00 | 115 718.00 | | 115 718.00 |
VB T. V. A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VC Groupe et associés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 038.00 | | | 93 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 106.00 | 137 106.00 | | 137 106.00 |
VW T.V.A. | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 624.00 | 113 624.00 | | 113 624.00 |