| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 1 901 531.00 | 1 054 380.00 | 847 151.00 | 1 901 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 911.00 | 182 911.00 | | 182 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 658.00 | 17 408.00 | 2 250.00 | 19 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 961 280.00 | 1 254 699.00 | 1 706 581.00 | 2 961 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 914.00 | | 117 914.00 | 117 914.00 |
BZ Autres créances | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 1 553 537.00 | | 1 553 537.00 | 1 553 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 201.00 | | 1 704 201.00 | 1 704 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 481.00 | 1 254 699.00 | 3 410 782.00 | 4 665 481.00 |
CU Autres participations | 789 681.00 | | 789 681.00 | 789 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 164.00 | 752 164.00 | | 752 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
DG Autres réserves | 1 706 025.00 | 1 290 231.00 | | 1 706 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 007.00 | 675 793.00 | | 722 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 656.00 | 2 763 650.00 | | 3 225 656.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 184.00 | 175 706.00 | | 93 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 791.00 | 102 361.00 | | 17 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 413.00 | 35 320.00 | | 18 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 719.00 | 216 769.00 | | 37 719.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 126.00 | 530 176.00 | | 167 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 782.00 | 3 311 826.00 | | 3 410 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 126.00 | 444 768.00 | | 167 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 252.00 | | 1 198 252.00 | 1 198 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 252.00 | | 1 198 252.00 | 1 198 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 088.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 088.00 | 23 324.00 | | 23 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 039.00 | 316 153.00 | | 308 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 100.00 | 1 234 914.00 | | 1 229 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 093.00 | 559 120.00 | | 507 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 007.00 | 675 793.00 | | 722 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 823.00 | | | 2 977 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 621.00 | 789 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 543.00 | 2 961 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 922.00 | 2 171 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 522.00 | | | 2 187 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 302.00 | | | 790 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 300.00 | 46 321.00 | 15 922.00 | 1 224 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 300.00 | 46 321.00 | 15 922.00 | 1 224 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 117 914.00 | 117 914.00 | | 117 914.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VC Groupe et associés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 038.00 | 93 038.00 | | 93 038.00 |
VI Groupe et associés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 664.00 | 134 664.00 | | 134 664.00 |
VW T.V.A. | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 126.00 | 167 126.00 | | 167 126.00 |