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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 1 908 431.00 | 1 145 394.00 | 763 036.00 | 1 908 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 555.00 | 175 555.00 | | 175 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 658.00 | 17 408.00 | 2 250.00 | 19 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 825.00 | 1 338 358.00 | 1 622 467.00 | 2 960 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 968.00 | | 282 968.00 | 282 968.00 |
BZ Autres créances | 128 368.00 | | 128 368.00 | 128 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 851 195.00 | | 851 195.00 | 851 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 724.00 | | 1 278 724.00 | 1 278 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 548.00 | 1 338 358.00 | 2 901 191.00 | 4 239 548.00 |
CU Autres participations | 789 681.00 | | 789 681.00 | 789 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 164.00 | 752 164.00 | | 752 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
DG Autres réserves | 585 046.00 | 2 168 031.00 | | 585 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 179.00 | 717 014.00 | | 1 157 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 849.00 | 3 682 671.00 | | 2 539 849.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 256.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 240.00 | 130.00 | | 39 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 365.00 | 72 237.00 | | 9 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 802.00 | 41 000.00 | | 53 802.00 |
EA Autres dettes | 245 594.00 | | | 245 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 341.00 | 113 624.00 | | 348 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 191.00 | 3 809 295.00 | | 2 901 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 341.00 | 113 624.00 | | 348 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 195.00 | | 1 077 195.00 | 1 077 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 195.00 | | 1 077 195.00 | 1 077 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 184.00 | 24 033.00 | | 25 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 870.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 870.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | 870.00 | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 745.00 | 278 664.00 | | 238 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 870.00 | 1 226 847.00 | | 1 602 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 691.00 | 509 833.00 | | 445 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 179.00 | 717 014.00 | | 1 157 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 925.00 | | 6 900.00 | 2 953 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 960 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 244.00 | | 6 900.00 | 2 164 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 681.00 | | | 789 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 804.00 | 45 553.00 | | 1 292 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 804.00 | 45 553.00 | | 1 292 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 594.00 | 245 594.00 | | 245 594.00 |
UX Autres créances clients | 282 968.00 | 282 968.00 | | 282 968.00 |
VB T. V. A. | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
VC Groupe et associés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 406.00 | 81 406.00 | | 81 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 336.00 | 411 336.00 | | 411 336.00 |
VW T.V.A. | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 341.00 | 348 341.00 | | 348 341.00 |