| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 1 901 531.00 | 1 008 460.00 | 893 071.00 | 1 901 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 633.00 | 198 633.00 | | 198 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 858.00 | 17 207.00 | 2 651.00 | 19 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 823.00 | 1 224 300.00 | 1 753 523.00 | 2 977 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 935.00 | | 115 935.00 | 115 935.00 |
BZ Autres créances | 74 376.00 | | 74 376.00 | 74 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 1 351 991.00 | | 1 351 991.00 | 1 351 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 303.00 | | 1 558 303.00 | 1 558 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 126.00 | 1 224 300.00 | 3 311 826.00 | 4 536 126.00 |
CU Autres participations | 789 681.00 | | 789 681.00 | 789 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 164.00 | 752 164.00 | | 752 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 133.00 | 3 811.00 | | 4 133.00 |
DG Autres réserves | 1 290 231.00 | 1 282 062.00 | | 1 290 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 793.00 | 268 491.00 | | 675 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 650.00 | 2 347 856.00 | | 2 763 650.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 27 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 27 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 706.00 | 262 931.00 | | 175 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 361.00 | 130.00 | | 102 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 320.00 | 64 305.00 | | 35 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 769.00 | 39 373.00 | | 216 769.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 360 020.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 176.00 | 726 758.00 | | 530 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 826.00 | 3 101 615.00 | | 3 311 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 768.00 | 551 222.00 | | 444 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 593.00 | | 1 183 593.00 | 1 183 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 593.00 | | 1 183 593.00 | 1 183 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 677.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 324.00 | 22 882.00 | | 23 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 153.00 | 116 950.00 | | 316 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 914.00 | 838 773.00 | | 1 234 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 120.00 | 570 283.00 | | 559 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 793.00 | 268 491.00 | | 675 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 977.00 | | | 2 990 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 154.00 | 2 977 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 154.00 | 2 187 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 675.00 | | | 2 200 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 302.00 | | | 790 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 698.00 | 50 756.00 | 13 154.00 | 1 186 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 698.00 | 50 756.00 | 13 154.00 | 1 186 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 805.00 | 175 805.00 | | 175 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
UX Autres créances clients | 115 935.00 | 115 935.00 | | 115 935.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VC Groupe et associés | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 536.00 | 90 129.00 | 85 407.00 | 175 536.00 |
VI Groupe et associés | 102 361.00 | 102 361.00 | | 102 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 059.00 | | | 87 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 932.00 | 190 311.00 | 621.00 | 190 932.00 |
VW T.V.A. | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 176.00 | 444 768.00 | 85 407.00 | 530 176.00 |