| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 1 901 531.00 | 958 613.00 | 942 918.00 | 1 901 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 377.00 | 204 377.00 | | 204 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 268.00 | 23 708.00 | 3 560.00 | 27 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 977.00 | 1 186 698.00 | 1 804 279.00 | 2 990 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 015.00 | | 201 015.00 | 201 015.00 |
BZ Autres créances | 210 559.00 | | 210 559.00 | 210 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 869 762.00 | | 869 762.00 | 869 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 336.00 | | 1 297 336.00 | 1 297 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 313.00 | 1 186 698.00 | 3 101 615.00 | 4 288 313.00 |
CU Autres participations | 789 681.00 | | 789 681.00 | 789 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 328.00 | 38 112.00 | | 41 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 164.00 | | | 752 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 282 062.00 | 623 471.00 | | 1 282 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 491.00 | 658 591.00 | | 268 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 856.00 | 1 323 986.00 | | 2 347 856.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 34 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 34 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 931.00 | 347 401.00 | | 262 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 2 500 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 305.00 | 81 953.00 | | 64 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 373.00 | 104 663.00 | | 39 373.00 |
EA Autres dettes | 360 020.00 | 360 020.00 | | 360 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 758.00 | 3 394 167.00 | | 726 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 615.00 | 4 752 153.00 | | 3 101 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 222.00 | 3 131 571.00 | | 551 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 938.00 | | 801 938.00 | 801 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 938.00 | | 801 938.00 | 801 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 644.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 882.00 | 26 979.00 | | 22 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 775.00 | 54.00 | | 27 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 775.00 | 16 235.00 | | 27 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 775.00 | 2 645.00 | | -27 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 950.00 | 311 398.00 | | 116 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 773.00 | 1 297 760.00 | | 838 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 283.00 | 639 169.00 | | 570 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 491.00 | 658 591.00 | | 268 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 911.00 | | 755 380.00 | 2 238 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 315.00 | 2 990 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 315.00 | 2 200 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 990.00 | | | 2 203 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 922.00 | | 755 380.00 | 34 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 225.00 | 78 788.00 | 3 315.00 | 1 111 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 225.00 | 78 788.00 | 3 315.00 | 1 111 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 7 000.00 | 34 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 648.00 | | 12 648.00 | 39 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 305.00 | 64 305.00 | | 64 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 020.00 | 360 020.00 | | 360 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 201 015.00 | | | 201 015.00 |
VB T. V. A. | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
VC Groupe et associés | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 596.00 | 87 059.00 | 175 536.00 | 262 596.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 249.00 | | | 134 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 195.00 | 411 574.00 | 621.00 | 412 195.00 |
VW T.V.A. | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 758.00 | 551 222.00 | 175 536.00 | 726 758.00 |