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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 260.00 | 48 247.00 | 12 013.00 | 60 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 761.00 | 50 552.00 | 12 209.00 | 62 761.00 |
BT Marchandises | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 089.00 | | 235 089.00 | 235 089.00 |
BZ Autres créances | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CF Disponibilités | 166 136.00 | | 166 136.00 | 166 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 988.00 | | 449 988.00 | 449 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 748.00 | 50 552.00 | 462 196.00 | 512 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 280.00 | 149 522.00 | | 160 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 888.00 | 22 592.00 | | 35 888.00 |
DL TOTAL (I) | 207 168.00 | 183 114.00 | | 207 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 764.00 | 15 263.00 | | 9 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 902.00 | 6 882.00 | | 8 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 589.00 | 83 165.00 | | 122 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 773.00 | 94 324.00 | | 113 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 028.00 | 199 633.00 | | 255 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 196.00 | 382 748.00 | | 462 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 702.00 | 187 568.00 | | 247 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 297.00 | | 576 297.00 | 576 297.00 |
FG Production vendue services | 344 722.00 | | 344 722.00 | 344 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 020.00 | | 921 020.00 | 921 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 346.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 346.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -263.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | 2 769.00 | | 5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 434.00 | 853 396.00 | | 921 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 545.00 | 830 804.00 | | 885 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 888.00 | 22 592.00 | | 35 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 320.00 | | 783.00 | 64 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 343.00 | 62 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 443.00 | 2 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 477.00 | | 783.00 | 59 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 877.00 | 6 118.00 | 443.00 | 44 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 94.00 | 443.00 | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 223.00 | 6 025.00 | | 42 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 589.00 | 122 589.00 | | 122 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 235 089.00 | | | 235 089.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 764.00 | 2 438.00 | 7 326.00 | 9 764.00 |
VI Groupe et associés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 101.00 | 254 101.00 | | 254 101.00 |
VW T.V.A. | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 028.00 | 247 702.00 | 7 326.00 | 255 028.00 |