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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 532.00 | 993.00 | 1 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 904.00 | 53 706.00 | 15 197.00 | 68 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 629.00 | 54 238.00 | 16 391.00 | 70 629.00 |
BT Marchandises | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 983.00 | | 232 983.00 | 232 983.00 |
BZ Autres créances | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CF Disponibilités | 115 599.00 | | 115 599.00 | 115 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 855.00 | | 403 855.00 | 403 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 485.00 | 54 238.00 | 420 246.00 | 474 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 416.00 | 160 280.00 | | 88 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 098.00 | 35 888.00 | | 28 098.00 |
DL TOTAL (I) | 217 515.00 | 207 168.00 | | 217 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 326.00 | 9 764.00 | | 7 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 244.00 | 8 902.00 | | 6 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 543.00 | 122 589.00 | | 72 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 618.00 | 113 773.00 | | 116 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 732.00 | 255 028.00 | | 202 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 246.00 | 462 196.00 | | 420 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 196.00 | 247 702.00 | | 199 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 706.00 | | 567 706.00 | 567 706.00 |
FG Production vendue services | 396 131.00 | | 396 131.00 | 396 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 838.00 | | 963 838.00 | 963 838.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -90.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 5 408.00 | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 356.00 | 921 434.00 | | 964 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 258.00 | 885 545.00 | | 936 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 098.00 | 35 888.00 | | 28 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 761.00 | | 10 468.00 | 62 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 70 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 076.00 | 1 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | 68 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | 1 297.00 | 2 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 260.00 | | 9 167.00 | 60 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 4.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 552.00 | 6 285.00 | 2 599.00 | 50 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 304.00 | 2 076.00 | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 247.00 | 5 982.00 | 523.00 | 48 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 543.00 | 72 543.00 | | 72 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
UX Autres créances clients | 232 983.00 | 232 983.00 | | 232 983.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 326.00 | 3 790.00 | 3 536.00 | 7 326.00 |
VI Groupe et associés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 474.00 | 254 474.00 | | 254 474.00 |
VW T.V.A. | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 732.00 | 199 196.00 | 3 536.00 | 202 732.00 |