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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 678.00 | 1 351.00 | 326.00 | 1 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 486.00 | 39 208.00 | 28 277.00 | 67 486.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 363.00 | 40 559.00 | 28 804.00 | 69 363.00 |
060 Stock marchandises | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 589.00 | | 211 589.00 | 211 589.00 |
072 Créances – Autres | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
084 Disponibilités | 264 079.00 | | 264 079.00 | 264 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 685.00 | | 533 685.00 | 533 685.00 |
110 Total général Actif | 603 049.00 | 40 559.00 | 562 489.00 | 603 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 669 749.00 | 594 246.00 | | 669 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 113.00 | 384 325.00 | | 331 113.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 340.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000 864.00 | 982 911.00 | | 1 000 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 200.00 | 420 527.00 | | 493 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -753.00 | -1 568.00 | | -753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | 387.00 | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 97 017.00 | 122 316.00 | | 97 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 690.00 | 6 829.00 | | 4 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 068.00 | 300 508.00 | | 272 068.00 |
252 Charges sociales | 112 343.00 | 124 787.00 | | 112 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 931.00 | 7 516.00 | | 11 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 990 624.00 | 981 302.00 | | 990 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 240.00 | 1 609.00 | | 10 240.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 4.00 | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 7 667.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 1 361.00 | 404.00 | | 1 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 11 092.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -358.00 | -1 962.00 | | -358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 331.00 | -253.00 | | 9 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 106.00 | | | 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200 154.00 | | | 200 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 143.00 | | | 99 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |