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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 504.00 | 422.00 | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 678.00 | 39 318.00 | 26 360.00 | 65 678.00 |
AX Avances et acomptes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 504.00 | 40 822.00 | 27 682.00 | 68 504.00 |
BT Marchandises | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 931.00 | | 233 931.00 | 233 931.00 |
BZ Autres créances | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CF Disponibilités | 104 378.00 | | 104 378.00 | 104 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 709.00 | | 401 709.00 | 401 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 213.00 | 40 822.00 | 429 392.00 | 470 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 220.00 | 93 230.00 | | 107 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253.00 | 28 275.00 | | -253.00 |
DL TOTAL (I) | 216 966.00 | 231 505.00 | | 216 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 033.00 | 11 836.00 | | 74 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 629.00 | 8 326.00 | | 6 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 711.00 | 61 673.00 | | 68 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 727.00 | 91 154.00 | | 62 727.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 425.00 | 172 989.00 | | 212 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 392.00 | 404 493.00 | | 429 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 615.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 246.00 | | 594 246.00 | 594 246.00 |
FG Production vendue services | 384 325.00 | | 384 325.00 | 384 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 571.00 | | 978 571.00 | 978 571.00 |
FQ Autres produits | | | 4 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 092.00 | 495.00 | | 11 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 425.00 | -495.00 | | -3 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 962.00 | 909.00 | | -1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 582.00 | 1 162 558.00 | | 990 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 835.00 | 1 134 283.00 | | 990 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253.00 | 28 275.00 | | -253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 656.00 | | 15 038.00 | 81 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 191.00 | 68 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 191.00 | 66 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | 400.00 | 1 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 931.00 | | 14 638.00 | 79 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 496.00 | 7 516.00 | 28 191.00 | 61 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 539.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 532.00 | 6 977.00 | 28 191.00 | 60 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 233 931.00 | 233 931.00 | | 233 931.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 033.00 | 17 838.00 | 56 195.00 | 74 033.00 |
VI Groupe et associés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 006.00 | 256 006.00 | | 256 006.00 |
VW T.V.A. | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 425.00 | 156 230.00 | 56 195.00 | 212 425.00 |