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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 526.00 | 965.00 | 561.00 | 1 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 931.00 | 60 532.00 | 19 399.00 | 79 931.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 656.00 | 61 496.00 | 20 160.00 | 81 656.00 |
060 Stock marchandises | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 728.00 | | 235 728.00 | 235 728.00 |
072 Créances – Autres | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
084 Disponibilités | 86 416.00 | | 86 416.00 | 86 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 334.00 | | 384 334.00 | 384 334.00 |
110 Total général Actif | 465 990.00 | 61 496.00 | 404 493.00 | 465 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 698 094.00 | 567 706.00 | | 698 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 003.00 | 396 131.00 | | 462 003.00 |
230 Autres produits | 2 325.00 | 300.00 | | 2 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 162 422.00 | 964 138.00 | | 1 162 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 860.00 | 402 849.00 | | 529 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 975.00 | -4 030.00 | | -5 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 656.00 | 218.00 | | 656.00 |
242 Autres charges externes. | 105 483.00 | 97 538.00 | | 105 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 098.00 | 6 242.00 | | 6 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 348 270.00 | 300 321.00 | | 348 270.00 |
252 Charges sociales | 140 851.00 | 123 799.00 | | 140 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 258.00 | 6 285.00 | | 7 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 132 500.00 | 933 221.00 | | 1 132 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 921.00 | 30 917.00 | | 29 921.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 218.00 | | 137.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 211.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 17.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 2 809.00 | | 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 275.00 | 28 098.00 | | 28 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 232 182.00 | | | 232 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 867.00 | | | 112 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |