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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 678.00 | 1 497.00 | 181.00 | 1 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 086.00 | 48 033.00 | 17 053.00 | 65 086.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 964.00 | 49 529.00 | 17 434.00 | 66 964.00 |
060 Stock marchandises | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 822.00 | | 237 822.00 | 237 822.00 |
072 Créances – Autres | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
084 Disponibilités | 289 189.00 | | 289 189.00 | 289 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 051.00 | | 583 051.00 | 583 051.00 |
110 Total général Actif | 650 015.00 | 49 529.00 | 600 486.00 | 650 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 897 885.00 | 669 749.00 | | 897 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 106.00 | 331 113.00 | | 313 106.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 210 994.00 | 1 000 864.00 | | 1 210 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639 288.00 | 493 200.00 | | 639 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 789.00 | -753.00 | | 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290.00 | 126.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 95 726.00 | 97 017.00 | | 95 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | 4 690.00 | | 5 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 309 689.00 | 272 068.00 | | 309 689.00 |
252 Charges sociales | 129 046.00 | 112 343.00 | | 129 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 576.00 | 11 931.00 | | 11 576.00 |
262 Autres charges | 732.00 | | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 192 415.00 | 990 624.00 | | 1 192 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 578.00 | 10 240.00 | | 18 578.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 88.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
294 Charges financières | 1 929.00 | 1 361.00 | | 1 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 160.00 | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 601.00 | -358.00 | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 858.00 | 9 331.00 | | 15 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |