| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AP Constructions | 89 140.00 | 66 604.00 | 22 536.00 | 89 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 322.00 | 578 156.00 | 300 166.00 | 878 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 247.00 | 983 158.00 | 217 089.00 | 1 200 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 747.00 | 1 633 078.00 | 582 669.00 | 2 215 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
BT Marchandises | 840 020.00 | 9 871.00 | 830 149.00 | 840 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 724.00 | 460.00 | 45 264.00 | 45 724.00 |
BZ Autres créances | 193 883.00 | | 193 883.00 | 193 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
CF Disponibilités | 587 150.00 | | 587 150.00 | 587 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 414.00 | 10 331.00 | 2 176 083.00 | 2 186 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 161.00 | 1 643 409.00 | 2 758 752.00 | 4 402 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 781 436.00 | 730 036.00 | | 781 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 520.00 | 324 399.00 | | 370 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 342.00 | 1 171 821.00 | | 1 269 342.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 053.00 | 560 304.00 | | 461 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 420.00 | 102 282.00 | | 32 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 967.00 | 600 561.00 | | 682 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 419.00 | 263 315.00 | | 272 419.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 6 103.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 410.00 | 1 532 566.00 | | 1 449 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 752.00 | 2 704 387.00 | | 2 758 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 387.00 | 1 071 831.00 | | 1 078 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 349 686.00 | | 12 349 686.00 | 12 349 686.00 |
FD Production vendue biens | 1 308 557.00 | | 1 308 557.00 | 1 308 557.00 |
FG Production vendue services | 267 392.00 | | 267 392.00 | 267 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 925 635.00 | | 13 925 635.00 | 13 925 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 953 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 345 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 444 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 603.00 | 14 114.00 | | 19 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 603.00 | 14 114.00 | | 19 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 726.00 | 21 300.00 | | 5 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 017.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 726.00 | 27 316.00 | | 45 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 122.00 | -13 203.00 | | -26 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 357.00 | 129 041.00 | | 161 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 027 095.00 | 13 531 455.00 | | 14 027 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 656 574.00 | 13 207 056.00 | | 13 656 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 520.00 | 324 399.00 | | 370 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 775.00 | | 11 973.00 | 2 203 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 215 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 681.00 | | 12 028.00 | 2 155 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 934.00 | | -55.00 | 42 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 638.00 | 112 440.00 | | 1 520 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 478.00 | 112 440.00 | | 1 515 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 263.00 | 9 871.00 | 11 263.00 | 11 263.00 |
6T Sur comptes clients | 506.00 | | 46.00 | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 769.00 | 9 871.00 | 11 309.00 | 11 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 769.00 | 49 871.00 | 11 309.00 | 11 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 871.00 | 11 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 967.00 | 682 967.00 | | 682 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 957.00 | 92 957.00 | | 92 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
UX Autres créances clients | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
VC Groupe et associés | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 735.00 | 89 712.00 | 330 578.00 | 460 735.00 |
VI Groupe et associés | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 578.00 | | | 96 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 785.00 | | | 164 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 125.00 | 271 247.00 | 42 878.00 | 314 125.00 |
VW T.V.A. | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 410.00 | 1 078 387.00 | 330 578.00 | 1 449 410.00 |