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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 5 396.00 | 754.00 | 6 150.00 |
AP Constructions | 89 140.00 | 76 972.00 | 12 167.00 | 89 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 989.00 | 699 075.00 | 326 915.00 | 1 025 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 946.00 | 1 057 886.00 | 182 060.00 | 1 239 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 052.00 | 1 839 328.00 | 565 724.00 | 2 405 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
BT Marchandises | 844 167.00 | 10 704.00 | 833 463.00 | 844 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
BZ Autres créances | 280 121.00 | | 280 121.00 | 280 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
CF Disponibilités | 432 758.00 | | 432 758.00 | 432 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 795.00 | 10 704.00 | 2 112 090.00 | 2 122 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 847.00 | 1 850 033.00 | 2 677 814.00 | 4 527 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 940 941.00 | 878 956.00 | | 940 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 117.00 | 460 984.00 | | 521 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 442.00 | 1 457 326.00 | | 1 579 442.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 560.00 | 371 712.00 | | 280 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 968.00 | 3 751.00 | | 12 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 542.00 | 742 009.00 | | 477 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 599.00 | 252 667.00 | | 241 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 964.00 | | | 80 964.00 |
EA Autres dettes | 4 739.00 | 3 326.00 | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 372.00 | 1 373 465.00 | | 1 098 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 814.00 | 2 840 790.00 | | 2 677 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 956.00 | 1 093 088.00 | | 897 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 438.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 084 565.00 | | 14 084 565.00 | 14 084 565.00 |
FD Production vendue biens | 1 404 178.00 | | 1 404 178.00 | 1 404 178.00 |
FG Production vendue services | 272 386.00 | | 272 386.00 | 272 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 761 129.00 | | 15 761 129.00 | 15 761 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 785 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 944 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 704.00 | |
GE Autres charges | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 144 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 941.00 | 8 161.00 | | 14 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 941.00 | 38 161.00 | | 24 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 903.00 | 50 872.00 | | 6 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 903.00 | 50 872.00 | | 6 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 038.00 | -12 712.00 | | 18 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 106.00 | 196 154.00 | | 189 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 864 178.00 | 14 998 458.00 | | 15 864 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 343 062.00 | 14 537 474.00 | | 15 343 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 117.00 | 460 984.00 | | 521 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 567.00 | | 145 486.00 | 2 259 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 355 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | 990.00 | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 457.00 | | 143 617.00 | 2 211 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 950.00 | | 878.00 | 42 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 400.00 | 109 929.00 | | 1 729 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | 236.00 | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 240.00 | 109 693.00 | | 1 724 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 274.00 | 10 704.00 | 10 274.00 | 10 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 274.00 | 10 704.00 | 10 274.00 | 10 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 274.00 | 10 704.00 | 20 274.00 | 20 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 704.00 | 10 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 542.00 | 477 542.00 | | 477 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 283.00 | 95 283.00 | | 95 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
UX Autres créances clients | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
VC Groupe et associés | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 377.00 | 79 960.00 | 200 416.00 | 280 377.00 |
VI Groupe et associés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 269.00 | 220 269.00 | | 220 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 363.00 | 358 535.00 | 43 828.00 | 402 363.00 |
VW T.V.A. | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 372.00 | 897 956.00 | 200 416.00 | 1 098 372.00 |