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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
AP Constructions | 89 139.00 | 87 094.00 | 2 045.00 | 89 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 277.00 | 902 971.00 | 132 306.00 | 1 035 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 415.00 | 1 175 441.00 | 121 974.00 | 1 297 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 216.00 | 2 171 656.00 | 302 559.00 | 2 474 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BT Marchandises | 899 584.00 | | 899 584.00 | 899 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 385.00 | 270.00 | 31 115.00 | 31 385.00 |
BZ Autres créances | 270 544.00 | 16 417.00 | 254 126.00 | 270 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
CF Disponibilités | 1 527 337.00 | | 1 527 337.00 | 1 527 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 241.00 | 16 687.00 | 3 201 553.00 | 3 218 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 692 457.00 | 2 188 344.00 | 3 504 112.00 | 5 692 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 413.00 | 77 758.00 | | 171 413.00 |
DG Autres réserves | 1 482 703.00 | 1 276 087.00 | | 1 482 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 282.00 | 468 271.00 | | 483 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 783.00 | 1 939 501.00 | | 2 254 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 258.00 | 202 081.00 | | 98 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 757.00 | 122 177.00 | | 294 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 118.00 | 709 172.00 | | 594 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 822.00 | 376 930.00 | | 261 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 780.00 | | |
EA Autres dettes | 371.00 | 420.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 328.00 | 1 411 562.00 | | 1 249 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 112.00 | 3 351 064.00 | | 3 504 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 300.00 | 4 743.00 | | 5 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 757.00 | | | 294 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 524 572.00 | | 16 524 572.00 | 16 524 572.00 |
FD Production vendue biens | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
FG Production vendue services | 278 342.00 | | 278 342.00 | 278 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 815 520.00 | | 16 815 520.00 | 16 815 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 174.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 867 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 785 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 8 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 273 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 046.00 | 40 643.00 | | 8 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 046.00 | 57 061.00 | | 8 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 849.00 | 16 959.00 | | 4 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 849.00 | 18 765.00 | | 4 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 196.00 | 38 295.00 | | 3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 591.00 | 171 471.00 | | 162 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 927 406.00 | 16 034 260.00 | | 16 927 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 444 123.00 | 15 565 988.00 | | 16 444 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 282.00 | 468 271.00 | | 483 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 667.00 | 108 990.00 | | 2 062 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | 94.00 | | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 611.00 | 108 896.00 | | 2 056 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 344.00 | 270.00 | 926.00 | 17 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 344.00 | 270.00 | 926.00 | 17 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 344.00 | 270.00 | 926.00 | 17 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 757.00 | 294 757.00 | | 294 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 119.00 | 594 119.00 | | 594 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 823.00 | 261 823.00 | | 261 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 258.00 | 69 919.00 | 28 339.00 | 98 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 462.00 | 334 462.00 | | 334 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 696.00 | 334 462.00 | | 380 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 329.00 | 1 220 990.00 | 28 339.00 | 1 249 329.00 |