| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AP Constructions | 89 140.00 | 71 788.00 | 17 351.00 | 89 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 547.00 | 632 581.00 | 270 966.00 | 903 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 770.00 | 1 019 870.00 | 198 900.00 | 1 218 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 566.00 | 1 729 400.00 | 530 167.00 | 2 259 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BT Marchandises | 852 912.00 | 10 274.00 | 842 638.00 | 852 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
BZ Autres créances | 266 691.00 | | 266 691.00 | 266 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
CF Disponibilités | 636 963.00 | | 636 963.00 | 636 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 897.00 | 10 274.00 | 2 310 624.00 | 2 320 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 464.00 | 1 739 673.00 | 2 840 790.00 | 4 580 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 878 956.00 | 781 436.00 | | 878 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 984.00 | 370 520.00 | | 460 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 326.00 | 1 269 342.00 | | 1 457 326.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 712.00 | 461 053.00 | | 371 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751.00 | 32 420.00 | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 009.00 | 682 967.00 | | 742 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 667.00 | 272 419.00 | | 252 667.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 551.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 465.00 | 1 449 410.00 | | 1 373 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 790.00 | 2 758 752.00 | | 2 840 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 088.00 | 1 078 387.00 | | 1 093 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 271 153.00 | | 13 271 153.00 | 13 271 153.00 |
FD Production vendue biens | 1 357 833.00 | | 1 357 833.00 | 1 357 833.00 |
FG Production vendue services | 246 167.00 | | 246 167.00 | 246 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 875 153.00 | | 14 875 153.00 | 14 875 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 907 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 084 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 274.00 | |
GE Autres charges | | | 5 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 286 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 161.00 | 19 603.00 | | 8 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 161.00 | 19 603.00 | | 38 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 872.00 | 5 726.00 | | 50 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 872.00 | 45 726.00 | | 50 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 712.00 | -26 122.00 | | -12 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 154.00 | 161 357.00 | | 196 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 998 458.00 | 14 027 095.00 | | 14 998 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 537 474.00 | 13 656 574.00 | | 14 537 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 984.00 | 370 520.00 | | 460 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 748.00 | | 51 260.00 | 2 215 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 441.00 | 2 259 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 441.00 | 2 211 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 710.00 | | 51 189.00 | 2 167 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 878.00 | | 71.00 | 42 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 079.00 | 103 762.00 | 7 441.00 | 1 633 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 919.00 | 103 762.00 | 7 441.00 | 1 627 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 30 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 871.00 | 10 274.00 | 9 871.00 | 9 871.00 |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 331.00 | 10 274.00 | 10 331.00 | 10 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 331.00 | 10 274.00 | 40 331.00 | 50 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 274.00 | 10 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 009.00 | 742 009.00 | | 742 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 184.00 | 81 184.00 | | 81 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 004.00 | 99 004.00 | | 99 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
UX Autres créances clients | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VC Groupe et associés | 80 976.00 | | | 80 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 023.00 | 90 646.00 | 280 377.00 | 371 023.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 702.00 | | | 171 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 272.00 | 348 322.00 | 42 950.00 | 391 272.00 |
VW T.V.A. | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 465.00 | 1 093 088.00 | 280 377.00 | 1 373 465.00 |