| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 5 726.00 | 424.00 | 6 150.00 |
AP Constructions | 89 140.00 | 81 543.00 | 7 596.00 | 89 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 552.00 | 769 240.00 | 267 313.00 | 1 036 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 827.00 | 1 100 140.00 | 188 687.00 | 1 288 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 553.00 | 1 956 649.00 | 508 904.00 | 2 465 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BT Marchandises | 886 682.00 | | 886 682.00 | 886 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 391.00 | 315.00 | 67 076.00 | 67 391.00 |
BZ Autres créances | 482 677.00 | | 482 677.00 | 482 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
CF Disponibilités | 685 559.00 | | 685 559.00 | 685 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 236.00 | 315.00 | 2 608 921.00 | 2 609 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 789.00 | 1 956 964.00 | 3 117 825.00 | 5 074 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 063 057.00 | 940 941.00 | | 1 063 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 788.00 | 521 117.00 | | 388 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 230.00 | 1 579 442.00 | | 1 569 230.00 |
DP Provisions pour risques | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 854.00 | 280 560.00 | | 300 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 068.00 | 12 968.00 | | 135 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 908.00 | 477 542.00 | | 691 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 106.00 | 241 599.00 | | 401 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 399.00 | 80 964.00 | | 1 399.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 4 739.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 177.00 | 1 098 372.00 | | 1 532 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 825.00 | 2 677 814.00 | | 3 117 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 949.00 | 897 956.00 | | 1 334 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 428 637.00 | | 15 428 637.00 | 15 428 637.00 |
FD Production vendue biens | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
FG Production vendue services | 262 828.00 | | 262 828.00 | 262 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 695 943.00 | | 15 695 943.00 | 15 695 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 729 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 918 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 349 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 248.00 | 14 941.00 | | 115 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 626.00 | 24 941.00 | | 117 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 264.00 | 6 903.00 | | 8 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 682.00 | 6 903.00 | | 24 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 944.00 | 18 038.00 | | 92 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 585.00 | 189 106.00 | | 133 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 899 295.00 | 15 864 178.00 | | 15 899 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 510 507.00 | 15 343 062.00 | | 15 510 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 788.00 | 521 117.00 | | 388 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 649.00 | | 44 357.00 | 2 422 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453.00 | 2 465 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 2 414 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 671.00 | | 43 301.00 | 2 372 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 828.00 | | 1 056.00 | 43 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 329.00 | 119 628.00 | 1 453.00 | 1 839 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 396.00 | 330.00 | | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 933.00 | 119 298.00 | 1 453.00 | 1 833 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 418.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
6T Sur comptes clients | | 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 704.00 | 315.00 | 10 704.00 | 10 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 704.00 | 16 733.00 | 10 704.00 | 10 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 10 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 908.00 | 691 908.00 | | 691 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 618.00 | 83 618.00 | | 83 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 585.00 | 133 585.00 | | 133 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
UX Autres créances clients | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VC Groupe et associés | 198 952.00 | 198 952.00 | | 198 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 678.00 | 103 450.00 | 197 228.00 | 300 678.00 |
VI Groupe et associés | 135 213.00 | 135 213.00 | | 135 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
VP Divers | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 541.00 | 194 541.00 | | 194 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 374.00 | 578 490.00 | 44 884.00 | 623 374.00 |
VW T.V.A. | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 177.00 | 1 334 949.00 | 197 228.00 | 1 532 177.00 |