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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 149.00 | 6 055.00 | 94.00 | 6 149.00 |
AP Constructions | 89 139.00 | 84 319.00 | 4 820.00 | 89 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 440.00 | 833 426.00 | 199 014.00 | 1 032 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 384.00 | 1 138 865.00 | 148 519.00 | 1 287 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 180.00 | 2 062 666.00 | 397 513.00 | 2 460 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BT Marchandises | 833 393.00 | | 833 393.00 | 833 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 509.00 | 926.00 | 36 582.00 | 37 509.00 |
BZ Autres créances | 258 797.00 | 16 417.00 | 242 379.00 | 258 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
CF Disponibilités | 1 352 957.00 | | 1 352 957.00 | 1 352 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 894.00 | 17 344.00 | 2 953 550.00 | 2 970 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 075.00 | 2 080 010.00 | 3 351 064.00 | 5 431 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
DG Autres réserves | 1 276 087.00 | 1 063 057.00 | | 1 276 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 271.00 | 388 788.00 | | 468 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 501.00 | 1 569 230.00 | | 1 939 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 418.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 081.00 | 300 854.00 | | 202 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 177.00 | 135 068.00 | | 122 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 172.00 | 691 908.00 | | 709 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 930.00 | 401 106.00 | | 376 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 1 399.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 1 842.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 562.00 | 1 532 177.00 | | 1 411 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 064.00 | 3 117 825.00 | | 3 351 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 334 949.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 583 063.00 | | 15 583 063.00 | 15 583 063.00 |
FD Production vendue biens | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
FG Production vendue services | 291 270.00 | | 291 270.00 | 291 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 878 428.00 | | 15 878 428.00 | 15 878 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 924 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 725 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 373 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 643.00 | 115 248.00 | | 40 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 377.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 061.00 | 117 626.00 | | 57 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 959.00 | 8 264.00 | | 16 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 806.00 | 16 418.00 | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 765.00 | 24 682.00 | | 18 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 295.00 | 92 944.00 | | 38 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 471.00 | 133 585.00 | | 171 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 034 260.00 | 15 899 294.00 | | 16 034 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 565 988.00 | 15 510 506.00 | | 15 565 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 271.00 | 388 788.00 | | 468 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 649.00 | 115 355.00 | 9 338.00 | 1 956 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | 330.00 | | 5 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 923.00 | 115 025.00 | 9 338.00 | 1 950 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
6T Sur comptes clients | 315.00 | 17 089.00 | 59.00 | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | 17 089.00 | 59.00 | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 733.00 | 17 089.00 | 16 477.00 | 16 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 178.00 | 122 178.00 | | 122 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 172.00 | 709 172.00 | | 709 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 930.00 | 376 930.00 | | 376 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 066.00 | | 45 066.00 | 45 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 082.00 | 109 173.00 | 92 909.00 | 202 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 287.00 | 327 287.00 | | 327 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 353.00 | 327 287.00 | 45 066.00 | 372 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 563.00 | 1 318 654.00 | 92 909.00 | 1 411 563.00 |