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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 437.00 | 338 020.00 | 12 416.00 | 350 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 700.00 | 71 881.00 | 10 819.00 | 82 700.00 |
BF Prêts | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 018 225.00 | 4 446 910.00 | 571 315.00 | 5 018 225.00 |
BT Marchandises | 133 929.00 | | 133 929.00 | 133 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 057.00 | | 333 057.00 | 333 057.00 |
BZ Autres créances | 2 013 233.00 | | 2 013 233.00 | 2 013 233.00 |
CF Disponibilités | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 352.00 | | 2 554 352.00 | 2 554 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 572 576.00 | 4 446 910.00 | 3 125 667.00 | 7 572 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 646 417.00 | | | 646 417.00 |
CU Autres participations | 4 549 900.00 | 4 037 008.00 | 512 892.00 | 4 549 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 550 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 283.00 | -36 955.00 | | -254 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 814.00 | -367 328.00 | | 3 814.00 |
DK Provisions réglementées | 86 639.00 | 87 213.00 | | 86 639.00 |
DL TOTAL (I) | 316 170.00 | 312 930.00 | | 316 170.00 |
DP Provisions pour risques | 85 226.00 | 58 100.00 | | 85 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 226.00 | 58 100.00 | | 85 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | 1 114.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 513.00 | 897 107.00 | | 996 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 064.00 | 1 348 470.00 | | 1 088 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 323.00 | | |
EA Autres dettes | 638 781.00 | 1 088 258.00 | | 638 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127.00 | 321.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 271.00 | 3 335 593.00 | | 2 724 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 667.00 | 3 706 623.00 | | 3 125 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 342.00 | 2 255 214.00 | | 2 096 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | 1 114.00 | | 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 238 929.00 | | 12 238 929.00 | 12 238 929.00 |
FG Production vendue services | 87 949.00 | | 87 949.00 | 87 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 326 878.00 | | 12 326 878.00 | 12 326 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 412 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 693 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 508 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 477 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 762.00 | 110 832.00 | | 84 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 505.00 | 1 150 164.00 | | 223 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 050.00 | 1 086 258.00 | | 8 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 962.00 | 218 423.00 | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 517.00 | 2 454 846.00 | | 232 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 215.00 | 1 232 290.00 | | 8 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | 24 423.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 969.00 | 1 256 713.00 | | 13 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 548.00 | 1 198 133.00 | | 218 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 346.00 | -29 854.00 | | -27 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 645 663.00 | 16 859 425.00 | | 12 645 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 641 849.00 | 17 226 753.00 | | 12 641 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 814.00 | -367 328.00 | | 3 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 236 869.00 | | 32 065.00 | 5 236 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 333.00 | 4 585 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 710.00 | 5 018 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 376.00 | 433 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 100.00 | | 8 413.00 | 591 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645 769.00 | | 23 652.00 | 4 645 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 312.00 | 10 751.00 | 158 161.00 | 557 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 312.00 | 10 751.00 | 158 161.00 | 557 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 213.00 | 388.00 | 962.00 | 87 213.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 100.00 | 27 126.00 | | 58 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 860 316.00 | 176 693.00 | | 3 860 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 005 629.00 | 204 206.00 | 962.00 | 4 005 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 126.00 | | |
UG ‐ Financières | | 176 693.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 388.00 | 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 513.00 | 996 513.00 | | 996 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 645.00 | 526 645.00 | | 526 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 801.00 | 402 801.00 | | 402 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UP Prêts | 11 205.00 | 9 205.00 | | 11 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
UX Autres créances clients | 333 057.00 | | | 333 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 116 214.00 | | | 116 214.00 |
VC Groupe et associés | 842 879.00 | | | 842 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 629 187.00 | 1 259.00 | 627 928.00 | 629 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 878.00 | 89 878.00 | | 89 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 925.00 | | | 1 053 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 005.00 | 1 738 605.00 | 672 400.00 | 2 411 005.00 |
VW T.V.A. | 68 740.00 | 68 740.00 | | 68 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 271.00 | 2 096 342.00 | 627 928.00 | 2 724 271.00 |