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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 534.00 | 164 025.00 | 43 509.00 | 207 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 334.00 | 41 623.00 | 14 711.00 | 56 334.00 |
BF Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 479.00 | 3 638 888.00 | 1 206 591.00 | 4 845 479.00 |
BT Marchandises | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 396.00 | 20 150.00 | 266 245.00 | 286 396.00 |
BZ Autres créances | 839 169.00 | | 839 169.00 | 839 169.00 |
CF Disponibilités | 1 358 705.00 | | 1 358 705.00 | 1 358 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 570.00 | 20 150.00 | 2 546 419.00 | 2 566 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 049.00 | 3 659 038.00 | 3 753 010.00 | 7 412 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 321 259.00 | | | 321 259.00 |
CU Autres participations | 4 549 900.00 | 3 433 239.00 | 1 116 660.00 | 4 549 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 996 876.00 | 249 268.00 | | 996 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 758.00 | 747 607.00 | | -10 758.00 |
DK Provisions réglementées | 87 262.00 | 87 305.00 | | 87 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 380.00 | 1 564 181.00 | | 1 553 380.00 |
DP Provisions pour risques | 37 662.00 | 25 600.00 | | 37 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 662.00 | 25 600.00 | | 37 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 503.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 032.00 | 525 335.00 | | 990 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 230.00 | 634 243.00 | | 507 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28.00 | | |
EA Autres dettes | 645 012.00 | 454 252.00 | | 645 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 915.00 | 6 860.00 | | 6 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 968.00 | 1 621 225.00 | | 2 161 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 010.00 | 3 211 006.00 | | 3 753 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 662.00 | 1 354 810.00 | | 1 649 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 503.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 047 398.00 | | 7 047 398.00 | 7 047 398.00 |
FG Production vendue services | 92 742.00 | | 92 742.00 | 92 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 140 141.00 | | 7 140 141.00 | 7 140 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 268 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 231 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 062.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 662 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 698.00 | 88 131.00 | | 128 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 568.00 | 2 400.00 | | 13 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 726.00 | 2 557.00 | | 13 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 002.00 | 672.00 | | 850 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 037.00 | 3 000.00 | | 15 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 155.00 | 3 788.00 | | 865 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851 428.00 | -1 230.00 | | -851 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 131 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 520 253.00 | 8 593 297.00 | | 7 520 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 531 011.00 | 7 845 689.00 | | 7 531 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 758.00 | 747 607.00 | | -10 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 864 612.00 | | 36 152.00 | 4 864 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 841.00 | 4 581 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 285.00 | 4 845 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 444.00 | 263 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 161.00 | | 12 152.00 | 283 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581 451.00 | | 24 000.00 | 4 581 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 204.00 | 19 851.00 | 16 406.00 | 202 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 204.00 | 19 851.00 | 16 406.00 | 202 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 305.00 | 115.00 | 158.00 | 87 305.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 600.00 | 12 062.00 | | 25 600.00 |
6T Sur comptes clients | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487 690.00 | | 34 300.00 | 3 487 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600 595.00 | 12 177.00 | 34 458.00 | 3 600 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 062.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 34 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115.00 | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 033.00 | 990 033.00 | | 990 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 754.00 | 274 754.00 | | 274 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 181.00 | 196 181.00 | | 196 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UP Prêts | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
UX Autres créances clients | 265 137.00 | 265 137.00 | | 265 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
VB T. V. A. | 91 937.00 | 91 937.00 | | 91 937.00 |
VC Groupe et associés | 686 152.00 | 386 152.00 | 300 000.00 | 686 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 642 198.00 | 142 198.00 | 500 000.00 | 642 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 052.00 | 839 782.00 | 345 270.00 | 1 185 052.00 |
VW T.V.A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 968.00 | 1 649 663.00 | 512 305.00 | 2 161 968.00 |