| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 334.00 | 159 685.00 | 62 649.00 | 222 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 826.00 | 42 518.00 | 18 307.00 | 60 826.00 |
BF Prêts | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 864 612.00 | 3 669 743.00 | 1 194 869.00 | 4 864 612.00 |
BT Marchandises | 82 419.00 | | 82 419.00 | 82 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 194.00 | 20 150.00 | 261 043.00 | 281 194.00 |
BZ Autres créances | 162 244.00 | | 162 244.00 | 162 244.00 |
CF Disponibilités | 1 470 332.00 | | 1 470 332.00 | 1 470 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 288.00 | 20 150.00 | 2 016 137.00 | 2 036 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 900.00 | 3 689 894.00 | 3 211 006.00 | 6 900 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
CU Autres participations | 4 549 900.00 | 3 467 539.00 | 1 082 360.00 | 4 549 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 249 268.00 | 203 427.00 | | 249 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 607.00 | 45 840.00 | | 747 607.00 |
DK Provisions réglementées | 87 305.00 | 87 347.00 | | 87 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 181.00 | 816 616.00 | | 1 564 181.00 |
DP Provisions pour risques | 25 600.00 | 30 750.00 | | 25 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 600.00 | 30 750.00 | | 25 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 602.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 335.00 | 550 590.00 | | 525 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 243.00 | 744 244.00 | | 634 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
EA Autres dettes | 454 252.00 | 391 296.00 | | 454 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 225.00 | 1 686 733.00 | | 1 621 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 006.00 | 2 534 100.00 | | 3 211 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 810.00 | 1 448 718.00 | | 1 354 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 602.00 | | 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 153 636.00 | | 8 153 636.00 | 8 153 636.00 |
FG Production vendue services | 89 799.00 | | 89 799.00 | 89 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 243 436.00 | | 8 243 436.00 | 8 243 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 347 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 721 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 645.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 643 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 149 607.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 2 838.00 | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157.00 | 52.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 557.00 | 2 891.00 | | 2 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 78.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 951.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | 219.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | 5 250.00 | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | -2 358.00 | | -1 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 724.00 | | | 131 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 593 297.00 | 9 156 402.00 | | 8 593 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 845 689.00 | 9 110 561.00 | | 7 845 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 607.00 | 45 840.00 | | 747 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 879 537.00 | | 59 875.00 | 4 879 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 598.00 | 4 581 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 800.00 | 4 864 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 202.00 | 283 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 739.00 | | 33 624.00 | 298 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580 798.00 | | 26 251.00 | 4 580 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 229.00 | 15 576.00 | 48 601.00 | 235 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 229.00 | 15 576.00 | 48 601.00 | 235 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 348.00 | 115.00 | 158.00 | 87 348.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 750.00 | 10 645.00 | 15 795.00 | 30 750.00 |
6T Sur comptes clients | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 730 488.00 | | 242 798.00 | 3 730 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 848 586.00 | 10 760.00 | 258 751.00 | 3 848 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 645.00 | 15 795.00 | |
UG ‐ Financières | | | 242 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115.00 | 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 336.00 | 525 336.00 | | 525 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 063.00 | 323 648.00 | 66 415.00 | 390 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 806.00 | 207 806.00 | | 207 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UP Prêts | 7 541.00 | 7 260.00 | 281.00 | 7 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
UX Autres créances clients | 259 936.00 | 259 936.00 | | 259 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
VB T. V. A. | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 447 500.00 | 247 500.00 | 200 000.00 | 447 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 087.00 | 469 537.00 | 45 550.00 | 515 087.00 |
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 225.00 | 1 354 810.00 | 266 415.00 | 1 621 225.00 |