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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 912.00 | 197 444.00 | 40 468.00 | 237 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 826.00 | 37 784.00 | 23 041.00 | 60 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 879 536.00 | 3 945 566.00 | 933 970.00 | 4 879 536.00 |
BT Marchandises | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 161.00 | 20 150.00 | 727 010.00 | 747 161.00 |
BZ Autres créances | 721 485.00 | | 721 485.00 | 721 485.00 |
CF Disponibilités | 61 355.00 | | 61 355.00 | 61 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 280.00 | 20 150.00 | 1 600 129.00 | 1 620 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 817.00 | 3 965 717.00 | 2 534 100.00 | 6 499 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326 328.00 | | | 326 328.00 |
CU Autres participations | 4 549 900.00 | 3 710 337.00 | 839 562.00 | 4 549 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 203 427.00 | | | 203 427.00 |
DH Report à nouveau | | -33 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 840.00 | 237 031.00 | | 45 840.00 |
DK Provisions réglementées | 87 347.00 | 87 180.00 | | 87 347.00 |
DL TOTAL (I) | 816 616.00 | 770 608.00 | | 816 616.00 |
DP Provisions pour risques | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 584.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 590.00 | 575 419.00 | | 550 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 244.00 | 611 312.00 | | 744 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 213.00 | | |
EA Autres dettes | 391 296.00 | 450 466.00 | | 391 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 733.00 | 1 641 996.00 | | 1 686 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 100.00 | 2 412 604.00 | | 2 534 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 718.00 | 1 291 996.00 | | 1 448 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 584.00 | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 774 057.00 | | 8 774 057.00 | 8 774 057.00 |
FG Production vendue services | 88 402.00 | | 88 402.00 | 88 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 862 459.00 | | 8 862 459.00 | 8 862 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 012 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 444 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 750.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 104 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 607.00 | 155 315.00 | | 149 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 838.00 | 2 917.00 | | 2 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 891.00 | 2 917.00 | | 2 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 951.00 | 190.00 | | 4 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | 272.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | 462.00 | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 358.00 | 2 454.00 | | -2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 156 402.00 | 8 955 956.00 | | 9 156 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 110 561.00 | 8 718 925.00 | | 9 110 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 840.00 | 237 031.00 | | 45 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 181.00 | 220.00 | 53.00 | 87 181.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 851 097.00 | 20 151.00 | 140 759.00 | 3 851 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 938 277.00 | 51 121.00 | 140 811.00 | 3 938 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 901.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 140 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 590.00 | 550 590.00 | | 550 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 330.00 | 473 330.00 | | 473 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 689.00 | 232 689.00 | | 232 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UP Prêts | 6 889.00 | 5 765.00 | 1 124.00 | 6 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 009.00 | 1.00 | 24 008.00 | 24 009.00 |
UX Autres créances clients | 725 902.00 | 725 902.00 | | 725 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
VB T. V. A. | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
VC Groupe et associés | 545 718.00 | 240 649.00 | 305 069.00 | 545 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 388 482.00 | 150 467.00 | 238 015.00 | 388 482.00 |
VP Divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 263.00 | 96 263.00 | | 96 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 151.00 | 1 183 690.00 | 351 460.00 | 1 535 151.00 |
VW T.V.A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 734.00 | 1 448 719.00 | 238 015.00 | 1 686 734.00 |