| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 711.00 | 227 272.00 | 47 438.00 | 274 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 420.00 | 38 619.00 | 13 800.00 | 52 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BF Prêts | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 562.00 | 4 116 989.00 | 795 573.00 | 4 912 562.00 |
BT Marchandises | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 758.00 | | 314 758.00 | 314 758.00 |
BZ Autres créances | 898 811.00 | | 898 811.00 | 898 811.00 |
CF Disponibilités | 273 948.00 | | 273 948.00 | 273 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 030.00 | | 1 617 030.00 | 1 617 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 593.00 | 4 116 989.00 | 2 412 604.00 | 6 529 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 515 904.00 | | | 515 904.00 |
CU Autres participations | 4 549 900.00 | 3 851 096.00 | 698 803.00 | 4 549 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 603.00 | -250 468.00 | | -33 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 031.00 | 216 865.00 | | 237 031.00 |
DK Provisions réglementées | 87 180.00 | 86 907.00 | | 87 180.00 |
DL TOTAL (I) | 770 608.00 | 533 304.00 | | 770 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 679.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 419.00 | 553 487.00 | | 575 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 312.00 | 757 039.00 | | 611 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 213.00 | 14 859.00 | | 4 213.00 |
EA Autres dettes | 450 466.00 | 623 348.00 | | 450 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 996.00 | 1 949 414.00 | | 1 641 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 604.00 | 2 482 719.00 | | 2 412 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 996.00 | 1 339 326.00 | | 1 291 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 679.00 | | 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 602 621.00 | | 8 602 621.00 | 8 602 621.00 |
FG Production vendue services | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 686 201.00 | | 8 686 201.00 | 8 686 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 841 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 225 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 730.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 721 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 315.00 | 151 524.00 | | 155 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 14 054.00 | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 14 057.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 9 402.00 | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 10 246.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 454.00 | 3 811.00 | | 2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -15 367.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 955 956.00 | 10 084 117.00 | | 8 955 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 718 925.00 | 9 867 252.00 | | 8 718 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 031.00 | 216 865.00 | | 237 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 934 281.00 | | 32 064.00 | 4 934 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 280.00 | 4 581 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 782.00 | 4 912 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 502.00 | 330 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 790.00 | | 5 356.00 | 352 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581 492.00 | | 26 707.00 | 4 581 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 474.00 | 12 731.00 | 27 312.00 | 280 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 474.00 | 12 731.00 | 27 312.00 | 280 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 908.00 | 273.00 | | 86 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 961 842.00 | | 110 745.00 | 3 961 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 048 750.00 | 273.00 | 110 745.00 | 4 048 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 110 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 419.00 | 575 419.00 | | 575 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 292.00 | 347 292.00 | | 347 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 897.00 | 209 897.00 | | 209 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
UP Prêts | 8 020.00 | 7 620.00 | 400.00 | 8 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
UX Autres créances clients | 314 759.00 | 314 759.00 | | 314 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
VC Groupe et associés | 727 757.00 | 211 853.00 | 515 904.00 | 727 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 421 592.00 | 71 592.00 | 350 000.00 | 421 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 519.00 | 98 519.00 | | 98 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 751.00 | 728 448.00 | 540 303.00 | 1 268 751.00 |
VW T.V.A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 996.00 | 1 291 996.00 | 350 000.00 | 1 641 996.00 |