| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 430.00 | 237 532.00 | 56 898.00 | 294 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 359.00 | 42 941.00 | 15 417.00 | 58 359.00 |
BF Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 934 281.00 | 4 242 316.00 | 691 965.00 | 4 934 281.00 |
BT Marchandises | 122 344.00 | | 122 344.00 | 122 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 451.00 | | 353 451.00 | 353 451.00 |
BZ Autres créances | 1 257 311.00 | | 1 257 311.00 | 1 257 311.00 |
CF Disponibilités | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 753.00 | | 1 790 753.00 | 1 790 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 725 035.00 | 4 242 316.00 | 2 482 719.00 | 6 725 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 603 160.00 | | | 603 160.00 |
CU Autres participations | 4 549 900.00 | 3 961 841.00 | 588 058.00 | 4 549 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 468.00 | -254 283.00 | | -250 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 865.00 | 3 814.00 | | 216 865.00 |
DK Provisions réglementées | 86 907.00 | 86 638.00 | | 86 907.00 |
DL TOTAL (I) | 533 304.00 | 316 170.00 | | 533 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 225.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 785.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 487.00 | 996 513.00 | | 553 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 039.00 | 1 088 063.00 | | 757 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
EA Autres dettes | 623 348.00 | 638 781.00 | | 623 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 949 414.00 | 2 724 270.00 | | 1 949 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 719.00 | 3 125 666.00 | | 2 482 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 326.00 | 2 096 342.00 | | 1 339 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | 785.00 | | 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 671 557.00 | | 9 671 557.00 | 9 671 557.00 |
FG Production vendue services | 85 185.00 | | 85 185.00 | 85 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 756 742.00 | | 9 756 742.00 | 9 756 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 993 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 682 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 871 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 524.00 | 84 761.00 | | 151 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 054.00 | 8 050.00 | | 14 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | 961.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 057.00 | 232 516.00 | | 14 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 5 366.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 402.00 | 8 214.00 | | 9 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | 387.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 246.00 | 13 968.00 | | 10 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 811.00 | 218 548.00 | | 3 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 367.00 | -27 346.00 | | -15 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 084 117.00 | 12 645 663.00 | | 10 084 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 867 252.00 | 12 641 849.00 | | 9 867 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 865.00 | 3 814.00 | | 216 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 018 225.00 | | 92 889.00 | 5 018 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 305.00 | 4 581 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 832.00 | 4 934 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 527.00 | 352 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 137.00 | | 67 180.00 | 433 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585 088.00 | | 25 709.00 | 4 585 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 902.00 | 8 698.00 | 138 125.00 | 409 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 902.00 | 8 698.00 | 138 125.00 | 409 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 639.00 | 273.00 | 4.00 | 86 639.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 226.00 | | 85 226.00 | 85 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 037 008.00 | | 75 166.00 | 4 037 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 208 873.00 | 273.00 | 160 396.00 | 4 208 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 226.00 | |
UG ‐ Financières | | | 75 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273.00 | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 488.00 | 553 488.00 | | 553 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 828.00 | 400 828.00 | | 400 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 905.00 | 273 905.00 | | 273 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UP Prêts | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
UX Autres créances clients | 353 451.00 | | | 353 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 96 562.00 | | | 96 562.00 |
VC Groupe et associés | 846 020.00 | | | 846 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 610 724.00 | 635.00 | 610 088.00 | 610 724.00 |
VP Divers | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 910.00 | | | 310 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 864.00 | 1 043 712.00 | 627 152.00 | 1 670 864.00 |
VW T.V.A. | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 415.00 | 1 339 326.00 | 610 088.00 | 1 949 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |