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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 642.00 | 258.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 541 117.00 | | 541 117.00 | 541 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 363.00 | 62 654.00 | 85 710.00 | 148 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 131.00 | 66 295.00 | 641 835.00 | 708 131.00 |
BP En cours de production de services | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 948.00 | 35 047.00 | 346 902.00 | 381 948.00 |
BZ Autres créances | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 348.00 | | 152 348.00 | 152 348.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 348.00 | | 266 348.00 | 266 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 172.00 | 35 047.00 | 874 125.00 | 909 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 303.00 | 101 342.00 | 1 515 961.00 | 1 617 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 543.00 | 286 805.00 | | 222 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 077.00 | 45 738.00 | | 56 077.00 |
DL TOTAL (I) | 388 620.00 | 442 543.00 | | 388 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 967.00 | 490 203.00 | | 561 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 661.00 | 366 908.00 | | 325 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 153.00 | 224 410.00 | | 238 153.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 148 000.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 341.00 | 1 229 522.00 | | 1 127 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 961.00 | 1 672 064.00 | | 1 515 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 408.00 | 952.00 | 431 360.00 | 430 408.00 |
FG Production vendue services | 1 888 041.00 | 13 019.00 | 1 901 060.00 | 1 888 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 449.00 | 13 971.00 | 2 332 420.00 | 2 318 449.00 |
FM Production stockée | | | -74 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 868.00 | |
GE Autres charges | | | 86 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 884.00 | 4 950.00 | | 21 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 574.00 | 2 099 906.00 | | 2 299 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 496.00 | 2 054 168.00 | | 2 243 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 077.00 | 45 738.00 | | 56 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 801.00 | | 32 875.00 | 711 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 545.00 | 708 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 287.00 | 545 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 258.00 | 148 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 304.00 | | | 575 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 246.00 | | 29 375.00 | 125 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 3 500.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 772.00 | 19 881.00 | 56 358.00 | 102 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 192.00 | 1 450.00 | 20 000.00 | 22 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 581.00 | 18 431.00 | 36 358.00 | 80 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 837.00 | 8 868.00 | 658.00 | 26 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 837.00 | 8 868.00 | 658.00 | 26 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 837.00 | 8 868.00 | 658.00 | 26 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 868.00 | 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 661.00 | 325 661.00 | | 325 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 340 471.00 | | | 340 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
VB T. V. A. | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 057.00 | 199 057.00 | | 199 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 910.00 | 70 928.00 | 263 982.00 | 362 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 348.00 | | | 266 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 037.00 | 684 037.00 | | 684 037.00 |
VW T.V.A. | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 341.00 | 835 359.00 | 263 982.00 | 1 127 341.00 |