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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 541 117.00 | | 541 117.00 | 541 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 205.00 | 110 474.00 | 48 731.00 | 159 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 972.00 | 114 374.00 | 604 598.00 | 718 972.00 |
BP En cours de production de services | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BT Marchandises | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 627.00 | 42 647.00 | 241 980.00 | 284 627.00 |
BZ Autres créances | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
CF Disponibilités | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 820.00 | | 406 820.00 | 406 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 009.00 | 42 647.00 | 869 361.00 | 912 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 980.00 | 157 021.00 | 1 473 959.00 | 1 630 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 540.00 | 226 577.00 | | 336 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 503.00 | 209 962.00 | | 88 503.00 |
DL TOTAL (I) | 535 043.00 | 546 540.00 | | 535 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 244.00 | 320 537.00 | | 240 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 549.00 | 439 698.00 | | 485 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 468.00 | 266 534.00 | | 203 468.00 |
EA Autres dettes | | 6 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 917.00 | 1 033 329.00 | | 938 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 959.00 | 1 579 869.00 | | 1 473 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 972.00 | | | 718 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 017.00 | | | 545 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 205.00 | | | 159 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 169.00 | 15 205.00 | | 99 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 269.00 | 15 205.00 | | 95 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 553.00 | 39 094.00 | | 3 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 553.00 | 39 094.00 | | 3 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 553.00 | 39 094.00 | | 3 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 549.00 | 485 549.00 | | 485 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 011.00 | 86 011.00 | | 86 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 213 360.00 | 213 360.00 | | 213 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 267.00 | 71 267.00 | | 71 267.00 |
VB T. V. A. | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 977.00 | 82 469.00 | 137 508.00 | 219 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 967.00 | | | 99 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 820.00 | 406 820.00 | | 406 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 176.00 | 776 176.00 | | 776 176.00 |
VW T.V.A. | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 917.00 | 801 409.00 | 137 508.00 | 938 917.00 |