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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 541 117.00 | | 541 117.00 | 541 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 630.00 | 145 514.00 | 32 116.00 | 177 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 147.00 | 149 414.00 | 585 733.00 | 735 147.00 |
BP En cours de production de services | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
BT Marchandises | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 254.00 | 35 070.00 | 302 183.00 | 337 254.00 |
BZ Autres créances | 74 808.00 | | 74 808.00 | 74 808.00 |
CF Disponibilités | 179 658.00 | | 179 658.00 | 179 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 789.00 | | 555 789.00 | 555 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 008.00 | 35 070.00 | 1 297 938.00 | 1 333 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 156.00 | 184 484.00 | 1 883 671.00 | 2 068 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 441.00 | 325 043.00 | | 371 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 802.00 | 146 399.00 | | 147 802.00 |
DL TOTAL (I) | 629 244.00 | 581 441.00 | | 629 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 160.00 | 299 593.00 | | 232 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 482.00 | 555 503.00 | | 624 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 786.00 | 272 287.00 | | 257 786.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 45 000.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 428.00 | 1 172 383.00 | | 1 254 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 671.00 | 1 753 824.00 | | 1 883 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 162.00 | | 77 162.00 | 77 162.00 |
FG Production vendue services | 2 438 664.00 | 20 219.00 | 2 458 883.00 | 2 438 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 826.00 | 20 219.00 | 2 536 045.00 | 2 515 826.00 |
FM Production stockée | | | 52 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 536.00 | |
GE Autres charges | | | 153 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 868.00 | 3 684.00 | | 3 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 565.00 | 58 442.00 | | 54 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 448.00 | 2 360 882.00 | | 2 611 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 645.00 | 2 214 483.00 | | 2 463 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 802.00 | 146 399.00 | | 147 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 833.00 | | 16 564.00 | 725 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 250.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 735 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 017.00 | | | 545 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 066.00 | | 16 564.00 | 161 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 878.00 | 20 536.00 | | 128 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 978.00 | 20 536.00 | | 124 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 647.00 | | 7 577.00 | 42 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 647.00 | | 7 577.00 | 42 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 647.00 | | 7 577.00 | 42 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 482.00 | 624 482.00 | | 624 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 489.00 | 95 489.00 | | 95 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 295 351.00 | 295 351.00 | | 295 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
VB T. V. A. | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 793.00 | 99 280.00 | 132 513.00 | 231 793.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 789.00 | 555 789.00 | | 555 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 730.00 | 980 730.00 | | 980 730.00 |
VW T.V.A. | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 807.00 | 982 294.00 | 272 513.00 | 1 254 807.00 |