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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 541 117.00 | | 541 117.00 | 541 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 205.00 | 95 269.00 | 63 936.00 | 159 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 972.00 | 99 169.00 | 619 803.00 | 718 972.00 |
BP En cours de production de services | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BT Marchandises | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 009.00 | 3 553.00 | 338 456.00 | 342 009.00 |
BZ Autres créances | 110 371.00 | | 110 371.00 | 110 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 232.00 | | 143 232.00 | 143 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 683.00 | | 352 683.00 | 352 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 242.00 | 3 553.00 | 1 006 689.00 | 1 010 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 214.00 | 102 722.00 | 1 626 492.00 | 1 729 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 577.00 | 178 620.00 | | 226 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 962.00 | 147 958.00 | | 209 962.00 |
DL TOTAL (I) | 546 540.00 | 436 577.00 | | 546 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 537.00 | 430 888.00 | | 320 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 698.00 | 327 758.00 | | 439 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 157.00 | 217 651.00 | | 313 157.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | 1 560.00 | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 952.00 | 977 857.00 | | 1 079 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 492.00 | 1 414 435.00 | | 1 626 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 686.00 | | 5 286.00 | 713 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 017.00 | | | 545 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 919.00 | | 5 286.00 | 153 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 801.00 | 15 368.00 | | 83 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 901.00 | 15 368.00 | | 79 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 698.00 | 439 698.00 | | 439 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 927.00 | 109 927.00 | | 109 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 337 761.00 | 337 761.00 | | 337 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VB T. V. A. | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 944.00 | 134 033.00 | 119 141.00 | 319 944.00 |
VI Groupe et associés | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 349.00 | | | 131 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 683.00 | 352 683.00 | | 352 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 813.00 | 819 813.00 | | 819 813.00 |
VW T.V.A. | 61 853.00 | 61 853.00 | | 61 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 952.00 | 887 481.00 | 125 701.00 | 1 079 952.00 |