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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 541 117.00 | | 541 117.00 | 541 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 919.00 | 79 901.00 | 74 017.00 | 153 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 686.00 | 83 801.00 | 629 884.00 | 713 686.00 |
BP En cours de production de services | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
BT Marchandises | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 986.00 | 3 553.00 | 268 433.00 | 271 986.00 |
BZ Autres créances | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 348.00 | | 82 348.00 | 82 348.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 405.00 | | 330 405.00 | 330 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 103.00 | 3 553.00 | 784 550.00 | 788 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 789.00 | 87 355.00 | 1 414 435.00 | 1 501 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 620.00 | 222 543.00 | | 178 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 958.00 | 56 077.00 | | 147 958.00 |
DL TOTAL (I) | 436 577.00 | 388 620.00 | | 436 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 888.00 | 561 967.00 | | 430 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 758.00 | 325 661.00 | | 327 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 651.00 | 238 153.00 | | 217 651.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 857.00 | 1 127 341.00 | | 977 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 435.00 | 1 515 961.00 | | 1 414 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 131.00 | | 5 555.00 | 708 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 017.00 | | | 545 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 363.00 | | 5 555.00 | 148 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 295.00 | 17 506.00 | | 66 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | 258.00 | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 654.00 | 17 248.00 | | 62 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 047.00 | | 30 798.00 | 35 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 047.00 | | 30 798.00 | 35 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 047.00 | | 30 798.00 | 35 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 758.00 | 327 758.00 | | 327 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 267 737.00 | | | 267 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VB T. V. A. | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 189.00 | 123 951.00 | 221 238.00 | 359 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 721.00 | | | 93 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 405.00 | | | 330 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 044.00 | 655 044.00 | | 655 044.00 |
VW T.V.A. | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 857.00 | 742 619.00 | 221 238.00 | 977 857.00 |