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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 541 117.00 | | 541 117.00 | 541 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 066.00 | 124 978.00 | 36 088.00 | 161 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 833.00 | 128 878.00 | 596 956.00 | 725 833.00 |
BP En cours de production de services | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
BT Marchandises | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 437.00 | 42 647.00 | 290 790.00 | 333 437.00 |
BZ Autres créances | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
CF Disponibilités | 266 641.00 | | 266 641.00 | 266 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 994.00 | | 473 994.00 | 473 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 516.00 | 42 647.00 | 1 156 869.00 | 1 199 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 349.00 | 171 525.00 | 1 753 824.00 | 1 925 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 043.00 | 336 540.00 | | 325 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 399.00 | 88 503.00 | | 146 399.00 |
DL TOTAL (I) | 581 441.00 | 535 043.00 | | 581 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 593.00 | 240 244.00 | | 299 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 503.00 | 485 549.00 | | 555 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 287.00 | 203 468.00 | | 272 287.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 172 383.00 | 938 917.00 | | 1 172 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 824.00 | 1 473 959.00 | | 1 753 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 972.00 | | 10 419.00 | 718 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 557.00 | 725 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 557.00 | 161 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 017.00 | | | 545 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 205.00 | | 5 419.00 | 159 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | 5 000.00 | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 374.00 | 128 878.00 | 114 374.00 | 114 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 474.00 | 124 978.00 | 110 474.00 | 110 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 503.00 | 555 503.00 | | 555 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 578.00 | 93 578.00 | | 93 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 099.00 | 94 099.00 | | 94 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
UX Autres créances clients | 274 298.00 | 274 298.00 | | 274 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
VB T. V. A. | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 205.00 | 106 475.00 | 81 480.00 | 299 205.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 994.00 | 473 994.00 | | 473 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 055.00 | 866 055.00 | | 866 055.00 |
VW T.V.A. | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 383.00 | 934 653.00 | 126 480.00 | 1 172 383.00 |