| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
AH Fonds commercial | 632 690.00 | 106 714.00 | 525 976.00 | 632 690.00 |
AN Terrains | 46 912.00 | 9 034.00 | 37 878.00 | 46 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 849.00 | 1 477 544.00 | 493 305.00 | 1 970 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 834.00 | 586 808.00 | 414 025.00 | 1 000 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 864.00 | 1 824.00 | 13 040.00 | 14 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 239.00 | 2 315 013.00 | 1 484 225.00 | 3 799 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 715.00 | 16 241.00 | 431 474.00 | 447 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467 996.00 | 18 048.00 | 3 449 948.00 | 3 467 996.00 |
BZ Autres créances | 3 246 172.00 | | 3 246 172.00 | 3 246 172.00 |
CF Disponibilités | 558 529.00 | | 558 529.00 | 558 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 807 499.00 | 34 290.00 | 7 773 209.00 | 7 807 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 606 739.00 | 2 349 304.00 | 9 257 435.00 | 11 606 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 903.00 | 97 903.00 | | 97 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 4 086 713.00 | 3 600 357.00 | | 4 086 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 579.00 | 486 355.00 | | 787 579.00 |
DK Provisions réglementées | 189 946.00 | 227 604.00 | | 189 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 240.00 | 4 699 318.00 | | 5 449 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 190.00 | 3 932 556.00 | | 2 851 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 694.00 | 795 070.00 | | 807 694.00 |
EA Autres dettes | 79 150.00 | 116 636.00 | | 79 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 195.00 | 4 844 264.00 | | 3 808 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 257 435.00 | 9 543 582.00 | | 9 257 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 195.00 | | | 3 808 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 263 567.00 | | 32 263 567.00 | 32 263 567.00 |
FM Production stockée | | | 59 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 374 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 729 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 242.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 111 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 388.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 651.00 | 24 835.00 | | 71 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 651.00 | 55 223.00 | | 71 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 123.00 | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 993.00 | 44 645.00 | | 33 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 197.00 | 44 768.00 | | 34 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 454.00 | 10 455.00 | | 37 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 025.00 | 70 299.00 | | 115 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 238.00 | 254 325.00 | | 398 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 446 465.00 | 32 929 117.00 | | 32 446 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 658 885.00 | 32 442 761.00 | | 31 658 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 580.00 | 486 356.00 | | 787 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837 651.00 | | 41 589.00 | 3 837 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 3 799 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 3 018 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 875.00 | | | 667 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 349.00 | | 29 249.00 | 3 069 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | | 12 340.00 | 2 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 643.00 | 217 833.00 | 80 000.00 | 2 068 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 121.00 | 1 064.00 | | 34 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 619.00 | 216 769.00 | 80 000.00 | 1 936 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 605.00 | 33 992.00 | 71 651.00 | 227 605.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 242.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 587.00 | 16 242.00 | | 126 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 192.00 | 50 234.00 | 71 651.00 | 354 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 242.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 993.00 | 71 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 191.00 | 2 851 191.00 | | 2 851 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 477.00 | 332 477.00 | | 332 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 362.00 | 271 362.00 | | 271 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
UX Autres créances clients | 3 448 956.00 | | | 3 448 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VB T. V. A. | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
VC Groupe et associés | 3 009 467.00 | | | 3 009 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 510.00 | 74 510.00 | | 74 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 626.00 | | | 205 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 743 464.00 | 6 728 600.00 | 14 864.00 | 6 743 464.00 |
VW T.V.A. | 129 346.00 | 129 346.00 | | 129 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 195.00 | 3 808 195.00 | | 3 808 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |