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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 907.00 | 36 889.00 | 3 017.00 | 39 907.00 |
AH Fonds commercial | 632 690.00 | 106 714.00 | 525 976.00 | 632 690.00 |
AN Terrains | 46 912.00 | 16 015.00 | 30 897.00 | 46 912.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213 737.00 | 1 509 842.00 | 703 894.00 | 2 213 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 132.00 | 757 226.00 | 327 906.00 | 1 085 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 295.00 | 1 824.00 | 8 471.00 | 10 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 678.00 | 2 526 415.00 | 1 611 263.00 | 4 137 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 728.00 | 29 011.00 | 486 717.00 | 515 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 755.00 | | 168 755.00 | 168 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968 785.00 | 22 437.00 | 2 946 347.00 | 2 968 785.00 |
BZ Autres créances | 2 033 512.00 | | 2 033 512.00 | 2 033 512.00 |
CF Disponibilités | 347 232.00 | | 347 232.00 | 347 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 052 410.00 | 51 449.00 | 6 000 961.00 | 6 052 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 190 089.00 | 2 577 864.00 | 7 612 225.00 | 10 190 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 903.00 | 97 903.00 | | 97 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 701 692.00 | 4 874 293.00 | | 3 701 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 185.00 | 577 399.00 | | 237 185.00 |
DK Provisions réglementées | 127 745.00 | 163 412.00 | | 127 745.00 |
DL TOTAL (I) | 4 451 623.00 | 6 000 104.00 | | 4 451 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 1 930.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 414.00 | 2 687 869.00 | | 2 387 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 198.00 | 721 726.00 | | 661 198.00 |
EA Autres dettes | 111 550.00 | 124 340.00 | | 111 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 601.00 | 3 535 866.00 | | 3 160 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 612 225.00 | 9 535 971.00 | | 7 612 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 253 559.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 855 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 108 688.00 | |
FM Production stockée | | | -79 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 085 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 797 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 401.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 792 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 567.00 | 13 140.00 | | 32 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 015.00 | 34 836.00 | | 46 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 635.00 | 47 976.00 | | 78 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 481.00 | 1 026.00 | | 25 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 349.00 | 8 301.00 | | 10 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 742.00 | 9 327.00 | | 73 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 894.00 | 38 649.00 | | 4 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 907.00 | 72 972.00 | | 18 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 969.00 | 296 892.00 | | 59 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 182 522.00 | 29 423 384.00 | | 31 182 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 945 336.00 | 28 845 985.00 | | 30 945 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 186.00 | 577 399.00 | | 237 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206 012.00 | | 704 122.00 | 4 206 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 456.00 | 4 137 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772 456.00 | 3 356 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 597.00 | | | 672 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 817.00 | | 700 522.00 | 3 428 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | 3 600.00 | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 294.00 | 280 027.00 | 293 444.00 | 2 431 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 316.00 | 1 574.00 | | 35 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 075.00 | 278 452.00 | 293 444.00 | 2 298 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 412.00 | 10 349.00 | 46 015.00 | 163 412.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 011.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 049.00 | 4 389.00 | | 18 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 587.00 | 33 401.00 | | 126 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 999.00 | 43 750.00 | 46 015.00 | 289 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 401.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 349.00 | 46 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 944 477.00 | 2 944 477.00 | | 2 944 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VB T. V. A. | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 987 850.00 | 1 987 850.00 | | 1 987 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030 989.00 | 5 020 694.00 | 10 295.00 | 5 030 989.00 |