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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 616.00 | 1 644.00 | 2 260.00 |
AN Terrains | 46 912.00 | 20 849.00 | 26 063.00 | 46 912.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 947.00 | 1 209 588.00 | 139 359.00 | 1 348 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 646.00 | 862 209.00 | 221 436.00 | 1 083 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | 1 824.00 | 4 700.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 321.00 | 2 095 088.00 | 462 232.00 | 2 557 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 729.00 | | 115 729.00 | 115 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 856.00 | 2 568.00 | 418 288.00 | 420 856.00 |
BZ Autres créances | 470 756.00 | | 470 756.00 | 470 756.00 |
CF Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 788.00 | 2 568.00 | 1 009 220.00 | 1 011 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 110.00 | 2 097 656.00 | 1 471 453.00 | 3 569 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 978.00 | 1 265 978.00 | | 1 265 978.00 |
DH Report à nouveau | -835 383.00 | | | -835 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 237.00 | -835 383.00 | | 94 237.00 |
DK Provisions réglementées | 44 292.00 | 51 177.00 | | 44 292.00 |
DL TOTAL (I) | 954 125.00 | 866 772.00 | | 954 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 655.00 | 153 225.00 | | 9 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 508.00 | 268 611.00 | | 140 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 849.00 | 328 317.00 | | 282 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 21.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 328.00 | 750 176.00 | | 517 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 453.00 | 1 616 948.00 | | 1 471 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
FG Production vendue services | 2 450 137.00 | | 2 450 137.00 | 2 450 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 417.00 | | 2 452 417.00 | 2 452 417.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 568.00 | |
GE Autres charges | | | 18 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 418.00 | | | 74 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 200.00 | 380 974.00 | | 31 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 051.00 | 91 129.00 | | 25 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 251.00 | 515 764.00 | | 56 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 013.00 | 52 025.00 | | 63 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 911.00 | 1 119 056.00 | | 29 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 166.00 | 14 561.00 | | 18 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 091.00 | 1 185 643.00 | | 111 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 840.00 | -669 878.00 | | -54 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 491.00 | 18 934 520.00 | | 2 605 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 253.00 | 19 769 903.00 | | 2 511 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 237.00 | -835 383.00 | | 94 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 708.00 | | 102 720.00 | 2 702 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 107.00 | 2 557 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 107.00 | 2 548 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 924.00 | | 102 720.00 | 2 693 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 117.00 | 129 343.00 | 218 196.00 | 2 182 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 452.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 953.00 | 128 891.00 | 218 196.00 | 2 181 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 177.00 | 18 166.00 | 25 051.00 | 61 177.00 |
6T Sur comptes clients | 18 048.00 | 2 568.00 | 18 048.00 | 18 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 872.00 | 2 568.00 | 18 048.00 | 19 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 049.00 | 20 734.00 | 43 099.00 | 71 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 568.00 | 18 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 166.00 | 25 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 508.00 | 140 508.00 | | 140 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 315.00 | 135 315.00 | | 135 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 834.00 | 82 834.00 | | 82 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | 2 000.00 | 4 524.00 | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 418 147.00 | 418 147.00 | | 418 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VC Groupe et associés | 382 210.00 | 382 210.00 | | 382 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VP Divers | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 880.00 | 61 880.00 | | 61 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 769.00 | 894 355.00 | 7 413.00 | 901 769.00 |
VW T.V.A. | 81 094.00 | 81 094.00 | | 81 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 328.00 | 517 328.00 | | 517 328.00 |