| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 1 068.00 | 1 192.00 | 2 260.00 |
AN Terrains | 46 913.00 | 22 014.00 | 24 899.00 | 46 913.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 441.00 | 1 226 735.00 | 573 706.00 | 1 800 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 409.00 | 837 348.00 | 186 061.00 | 1 023 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 405.00 | 2 087 166.00 | 797 239.00 | 2 884 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 368.00 | | 111 368.00 | 111 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 206.00 | 2 568.00 | 306 638.00 | 309 206.00 |
BZ Autres créances | 579 301.00 | | 579 301.00 | 579 301.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 610.00 | 2 568.00 | 999 042.00 | 1 001 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 015.00 | 2 089 735.00 | 1 796 281.00 | 3 886 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 978.00 | 1 265 978.00 | | 1 265 978.00 |
DH Report à nouveau | -741 145.00 | -835 383.00 | | -741 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 594.00 | 94 238.00 | | 164 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 471.00 | | | 189 471.00 |
DK Provisions réglementées | 57 478.00 | 44 292.00 | | 57 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 375.00 | 954 125.00 | | 1 321 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 917.00 | 140 508.00 | | 170 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 509.00 | 282 850.00 | | 302 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 835.00 | | |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 906.00 | 517 328.00 | | 474 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 281.00 | 1 471 453.00 | | 1 796 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FG Production vendue services | 2 289 295.00 | | 2 289 295.00 | 2 289 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 733.00 | | 2 289 733.00 | 2 289 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 757.00 | 31 200.00 | | 23 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 581.00 | 25 051.00 | | 2 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 339.00 | 56 251.00 | | 26 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 590.00 | 29 911.00 | | 6 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 767.00 | 18 166.00 | | 15 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 357.00 | 111 091.00 | | 22 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 982.00 | -54 840.00 | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 924.00 | 2 605 491.00 | | 2 333 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 330.00 | 2 511 253.00 | | 2 169 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 594.00 | 94 238.00 | | 164 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 321.00 | | 745 770.00 | 2 557 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 824.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 170.00 | 138 516.00 | 2 884 405.00 | 280 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 170.00 | 134 692.00 | 2 879 445.00 | 280 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 537.00 | | 745 770.00 | 2 548 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 265.00 | 125 828.00 | 131 926.00 | 2 093 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 452.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 649.00 | 125 376.00 | 131 926.00 | 2 092 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 292.00 | 15 767.00 | 2 581.00 | 44 292.00 |
6T Sur comptes clients | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 392.00 | | 1 824.00 | 4 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 685.00 | 15 767.00 | 4 405.00 | 48 685.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 767.00 | 2 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 917.00 | 170 917.00 | | 170 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 869.00 | 92 869.00 | | 92 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 919.00 | 130 919.00 | | 130 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 306 497.00 | 306 497.00 | | 306 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 710.00 | 1 808.00 | 902.00 | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VC Groupe et associés | 339 297.00 | 339 297.00 | | 339 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VP Divers | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 340.00 | 207 340.00 | | 207 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 547.00 | 891 465.00 | 1 082.00 | 892 547.00 |
VW T.V.A. | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 906.00 | 474 906.00 | | 474 906.00 |