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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 164.00 | 2 096.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 46 913.00 | 18 920.00 | 27 993.00 | 46 913.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 714.00 | 1 356 948.00 | 183 766.00 | 1 540 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 296.00 | 806 084.00 | 300 212.00 | 1 106 296.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | 1 824.00 | 4 700.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 708.00 | 2 183 941.00 | 518 767.00 | 2 702 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 587.00 | | 134 587.00 | 134 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 375.00 | 18 049.00 | 285 326.00 | 303 375.00 |
BZ Autres créances | 672 488.00 | | 672 488.00 | 672 488.00 |
CF Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 230.00 | 18 049.00 | 1 098 181.00 | 1 116 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 938.00 | 2 201 990.00 | 1 616 948.00 | 3 818 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 978.00 | 3 701 692.00 | | 1 265 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 383.00 | 237 186.00 | | -835 383.00 |
DK Provisions réglementées | 51 177.00 | 127 745.00 | | 51 177.00 |
DL TOTAL (I) | 866 772.00 | 4 451 624.00 | | 866 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 225.00 | 438.00 | | 153 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 612.00 | 2 398 354.00 | | 268 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 317.00 | 661 199.00 | | 328 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 739.00 | | |
EA Autres dettes | 22.00 | 142 748.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 176.00 | 3 204 477.00 | | 750 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 948.00 | 7 656 101.00 | | 1 616 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 176.00 | 3 174 366.00 | | 750 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 124.00 | | 119 124.00 | 119 124.00 |
FD Production vendue biens | 18 054 233.00 | 75 319.00 | 18 129 552.00 | 18 054 233.00 |
FG Production vendue services | 167 990.00 | | 167 990.00 | 167 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 341 347.00 | 75 319.00 | 18 416 666.00 | 18 341 347.00 |
FM Production stockée | | | -168 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 416 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 491 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 583 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 661.00 | 53.00 | | 43 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 974.00 | 32 567.00 | | 380 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 129.00 | 46 015.00 | | 91 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 764.00 | 78 635.00 | | 515 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 025.00 | 25 481.00 | | 52 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119 057.00 | 37 912.00 | | 1 119 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 561.00 | 10 349.00 | | 14 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185 643.00 | 73 742.00 | | 1 185 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669 879.00 | 4 894.00 | | -669 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 59 969.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 934 520.00 | 31 182 522.00 | | 18 934 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 769 904.00 | 30 945 336.00 | | 19 769 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 383.00 | 237 186.00 | | -835 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 579.00 | | 98 610.00 | 4 126 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 771.00 | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522 481.00 | 2 702 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 97 903.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 672 597.00 | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748 209.00 | 2 693 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 597.00 | | 2 260.00 | 672 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 783.00 | | 96 350.00 | 3 345 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 318.00 | 164 224.00 | 403 424.00 | 2 421 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 890.00 | 1 476.00 | 38 202.00 | 36 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 525.00 | 162 748.00 | 267 319.00 | 2 286 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 745.00 | 14 561.00 | 91 129.00 | 127 745.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
6T Sur comptes clients | 22 438.00 | | 4 389.00 | 22 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 988.00 | | 140 115.00 | 159 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 733.00 | 14 561.00 | 231 244.00 | 287 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 561.00 | 91 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 612.00 | 268 612.00 | | 268 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 744.00 | 183 744.00 | | 183 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 284 333.00 | 284 333.00 | | 284 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
VB T. V. A. | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
VC Groupe et associés | 554 801.00 | 554 801.00 | | 554 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 225.00 | 153 225.00 | | 153 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 212.00 | 960 647.00 | 25 565.00 | 986 212.00 |
VW T.V.A. | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 176.00 | 750 176.00 | | 750 176.00 |