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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 907.00 | 35 315.00 | 4 591.00 | 39 907.00 |
AH Fonds commercial | 632 690.00 | 106 714.00 | 525 976.00 | 632 690.00 |
AN Terrains | 46 914.00 | 12 524.00 | 34 389.00 | 46 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 616.00 | 1 614 071.00 | 481 545.00 | 2 095 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 916.00 | 671 478.00 | 349 438.00 | 1 020 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 368.00 | | 166 368.00 | 166 368.00 |
AX Avances et acomptes | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | 1 824.00 | 4 871.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 012.00 | 2 539 832.00 | 1 666 179.00 | 4 206 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 355.00 | | 666 355.00 | 666 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 918.00 | | 247 918.00 | 247 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046 239.00 | 18 048.00 | 3 028 190.00 | 3 046 239.00 |
BZ Autres créances | 2 844 505.00 | | 2 844 505.00 | 2 844 505.00 |
CF Disponibilités | 1 069 461.00 | | 1 069 461.00 | 1 069 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 887 840.00 | 18 048.00 | 7 869 791.00 | 7 887 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 093 852.00 | 2 557 881.00 | 9 535 971.00 | 12 093 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 903.00 | 97 903.00 | | 97 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 4 874 293.00 | 4 086 713.00 | | 4 874 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 399.00 | 787 579.00 | | 577 399.00 |
DK Provisions réglementées | 163 412.00 | 189 946.00 | | 163 412.00 |
DL TOTAL (I) | 6 000 104.00 | 5 449 240.00 | | 6 000 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930.00 | 103.00 | | 1 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 869.00 | 2 851 190.00 | | 2 687 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 726.00 | 807 694.00 | | 721 726.00 |
EA Autres dettes | 124 340.00 | 79 150.00 | | 124 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 866.00 | 3 808 195.00 | | 3 535 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 535 971.00 | 9 257 435.00 | | 9 535 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 866.00 | 3 808 195.00 | | 3 535 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 219 976.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 928 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 148 823.00 | |
FM Production stockée | | | 175 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 375 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 722 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 466 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 836.00 | 71 651.00 | | 34 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 976.00 | 71 651.00 | | 47 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 204.00 | | 1 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 301.00 | 33 993.00 | | 8 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 327.00 | 34 197.00 | | 9 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 649.00 | 37 454.00 | | 38 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 972.00 | 115 025.00 | | 72 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 892.00 | 398 238.00 | | 296 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 423 384.00 | 32 446 465.00 | | 29 423 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 845 985.00 | 31 658 885.00 | | 28 845 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 399.00 | 787 580.00 | | 577 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 239.00 | | 414 942.00 | 3 799 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 169.00 | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 169.00 | 4 206 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 428 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 875.00 | | 4 722.00 | 667 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 597.00 | | 410 220.00 | 3 018 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 475.00 | 243 811.00 | 18 992.00 | 2 206 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 185.00 | 131.00 | | 35 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 388.00 | 243 680.00 | 18 992.00 | 2 073 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 947.00 | 8 301.00 | 34 836.00 | 189 947.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
6T Sur comptes clients | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 829.00 | | 16 242.00 | 142 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 775.00 | 8 301.00 | 51 078.00 | 332 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 301.00 | 34 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 870.00 | 2 687 870.00 | | 2 687 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 978.00 | 306 978.00 | | 306 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 004.00 | 265 004.00 | | 265 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 341.00 | 124 341.00 | | 124 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 3 027 198.00 | | | 3 027 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VB T. V. A. | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
VC Groupe et associés | 2 695 398.00 | | | 2 695 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 368.00 | | | 100 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 910 800.00 | 5 904 105.00 | 6 695.00 | 5 910 800.00 |
VW T.V.A. | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 867.00 | 3 535 867.00 | | 3 535 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 58.00 | | 56.00 |