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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AN Terrains | 5 894.00 | 1 871.00 | 4 022.00 | 5 894.00 |
AP Constructions | 470 836.00 | 352 911.00 | 117 924.00 | 470 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 808.00 | 108 585.00 | 2 222.00 | 110 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 469.00 | 641 549.00 | 109 920.00 | 751 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 403.00 | 1 107 531.00 | 344 871.00 | 1 452 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BT Marchandises | 1 004 406.00 | | 1 004 406.00 | 1 004 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 415.00 | 576.00 | 83 839.00 | 84 415.00 |
BZ Autres créances | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 124 078.00 | | 124 078.00 | 124 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 032.00 | 576.00 | 1 295 455.00 | 1 296 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 435.00 | 1 108 108.00 | 1 640 327.00 | 2 748 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 256.00 | | | 529 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 127.00 | | | 93 127.00 |
DG Autres réserves | 167 423.00 | | | 167 423.00 |
DH Report à nouveau | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
DL TOTAL (I) | 895 754.00 | | | 895 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 451.00 | | | 278 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 258.00 | | | 294 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 702.00 | | | 112 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 572.00 | | | 744 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 327.00 | | | 1 640 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 823.00 | | | 550 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 290 286.00 | | 3 290 286.00 | 3 290 286.00 |
FD Production vendue biens | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
FG Production vendue services | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 295.00 | | 3 322 295.00 | 3 322 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 201 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 985.00 | | | -21 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 929.00 | | | 3 380 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 358.00 | | | 3 349 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 839.00 | | 7 477.00 | 1 447 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | 110 781.00 | 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398.00 | 2 515.00 | 1 452 403.00 | 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | 1 339 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 046.00 | | 7 477.00 | 1 334 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 180.00 | | | 111 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 780.00 | 48 266.00 | 2 515.00 | 1 061 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 167.00 | 48 266.00 | 2 515.00 | 1 059 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 456.00 | 119.00 | | 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456.00 | 119.00 | | 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456.00 | 119.00 | | 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 258.00 | 294 258.00 | | 294 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
UX Autres créances clients | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 215.00 | 87 413.00 | 190 802.00 | 278 215.00 |
VI Groupe et associés | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 874.00 | | | 84 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 521.00 | 176 521.00 | | 176 521.00 |
VW T.V.A. | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 625.00 | 550 823.00 | 190 802.00 | 741 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
ST Autres comptes | 242 925.00 | | | 242 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 871.00 | | | 182 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 155.00 | | | 640 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 497 803.00 | | | 497 803.00 |
ZE Dividendes | 72 772.00 | | | 72 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 686.00 | | | 464 686.00 |