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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AN Terrains | 5 894.00 | 2 264.00 | 3 629.00 | 5 894.00 |
AP Constructions | 470 836.00 | 368 026.00 | 102 810.00 | 470 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 808.00 | 109 247.00 | 1 560.00 | 110 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 453.00 | 669 943.00 | 98 510.00 | 768 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 400.00 | 1 152 094.00 | 317 306.00 | 1 469 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BT Marchandises | 953 764.00 | | 953 764.00 | 953 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 027.00 | 576.00 | 55 451.00 | 56 027.00 |
BZ Autres créances | 66 397.00 | | 66 397.00 | 66 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 158 423.00 | | 158 423.00 | 158 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 094.00 | 576.00 | 1 261 518.00 | 1 262 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 495.00 | 1 152 670.00 | 1 578 824.00 | 2 731 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 256.00 | | | 529 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
DG Autres réserves | 168 040.00 | | | 168 040.00 |
DH Report à nouveau | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
DL TOTAL (I) | 914 653.00 | | | 914 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 602.00 | | | 203 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 177.00 | | | 327 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 880.00 | | | 115 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 171.00 | | | 664 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 824.00 | | | 1 578 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 001.00 | | | 545 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 184 375.00 | | 3 184 375.00 | 3 184 375.00 |
FD Production vendue biens | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
FG Production vendue services | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 802.00 | | 3 196 802.00 | 3 196 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 040 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 347.00 | | | -25 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 607.00 | | | 3 242 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 648.00 | | | 3 200 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 403.00 | | 16 997.00 | 1 452 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 008.00 | | 16 983.00 | 1 339 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 781.00 | | 13.00 | 110 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 531.00 | 44 562.00 | | 1 107 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 918.00 | 44 562.00 | | 1 104 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 576.00 | | | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576.00 | | | 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576.00 | | | 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 177.00 | 327 177.00 | | 327 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
UX Autres créances clients | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
VB T. V. A. | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 495.00 | 89 370.00 | 114 125.00 | 203 495.00 |
VI Groupe et associés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 842.00 | 150 607.00 | 8 234.00 | 158 842.00 |
VW T.V.A. | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 126.00 | 545 001.00 | 114 125.00 | 659 126.00 |