| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AN Terrains | 5 894.00 | 3 754.00 | 2 140.00 | 5 894.00 |
AP Constructions | 448 973.00 | 393 259.00 | 55 713.00 | 448 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 892.00 | 79 316.00 | 6 576.00 | 85 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 910.00 | 671 468.00 | 42 442.00 | 713 910.00 |
BF Prêts | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 249.00 | 1 150 411.00 | 117 837.00 | 1 268 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BT Marchandises | 1 148 907.00 | | 1 148 907.00 | 1 148 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 640.00 | 3 158.00 | 52 482.00 | 55 640.00 |
BZ Autres créances | 117 785.00 | | 117 785.00 | 117 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 657.00 | | 580 657.00 | 580 657.00 |
CF Disponibilités | 170 063.00 | | 170 063.00 | 170 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 025.00 | 3 158.00 | 2 099 866.00 | 2 103 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 274.00 | 1 153 569.00 | 2 217 704.00 | 3 371 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 256.00 | | | 529 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 372.00 | | | 199 372.00 |
DG Autres réserves | 104.00 | | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 729.00 | | | 313 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 389.00 | | | 1 095 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 692.00 | | | 467 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 671.00 | | | 119 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 445.00 | | | 402 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 746.00 | | | 118 746.00 |
EA Autres dettes | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 315.00 | | | 1 122 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 704.00 | | | 2 217 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 142.00 | | | 657 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 389 910.00 | | 4 389 910.00 | 4 389 910.00 |
FD Production vendue biens | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
FG Production vendue services | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 409 438.00 | | 4 409 438.00 | 4 409 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 946 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 609.00 | | | 99 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 437.00 | | | 4 452 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 707.00 | | | 4 138 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 729.00 | | | 313 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 445.00 | 402 445.00 | | 402 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UP Prêts | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
UX Autres créances clients | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 693.00 | 8 307.00 | 459 385.00 | 467 693.00 |
VI Groupe et associés | 119 710.00 | 119 710.00 | | 119 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 687.00 | 96 687.00 | | 96 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 334.00 | 202 558.00 | 8 777.00 | 211 334.00 |
VW T.V.A. | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 567.00 | 657 181.00 | 459 385.00 | 1 116 567.00 |