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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AN Terrains | 5 894.00 | 3 392.00 | 2 502.00 | 5 894.00 |
AP Constructions | 448 973.00 | 383 871.00 | 65 101.00 | 448 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 892.00 | 77 067.00 | 8 824.00 | 85 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 159.00 | 675 476.00 | 41 682.00 | 717 159.00 |
BF Prêts | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 086.00 | 1 142 421.00 | 128 664.00 | 1 271 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BT Marchandises | 990 695.00 | | 990 695.00 | 990 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 331.00 | 2 526.00 | 13 805.00 | 16 331.00 |
BZ Autres créances | 122 294.00 | | 122 294.00 | 122 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 808.00 | | 401 808.00 | 401 808.00 |
CF Disponibilités | 311 173.00 | | 311 173.00 | 311 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 734.00 | 2 526.00 | 1 863 207.00 | 1 865 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 820.00 | 1 144 947.00 | 1 991 872.00 | 3 136 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 256.00 | | | 529 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 326.00 | | | 146 326.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 220.00 | | | 265 220.00 |
DL TOTAL (I) | 983 911.00 | | | 983 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 475.00 | | | 453 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 927.00 | | | 120 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 394.00 | | | 306 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 673.00 | | | 117 673.00 |
EA Autres dettes | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 961.00 | | | 1 007 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 872.00 | | | 1 991 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 792.00 | | | 1 003 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 804 788.00 | | 3 804 788.00 | 3 804 788.00 |
FD Production vendue biens | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FG Production vendue services | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 344.00 | | 3 834 344.00 | 3 834 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 982.00 | |
GE Autres charges | | | 15 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 494.00 | | | 3 893 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 273.00 | | | 3 628 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 220.00 | | | 265 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 785.00 | | 10 171.00 | 1 276 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 10 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 1 285 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 052.00 | | 10 171.00 | 1 265 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 528.00 | 30 196.00 | | 1 129 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 915.00 | 30 196.00 | | 1 126 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 394.00 | 306 394.00 | | 306 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UP Prêts | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
UX Autres créances clients | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 476.00 | 453 476.00 | | 453 476.00 |
VI Groupe et associés | 120 927.00 | 120 927.00 | | 120 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 930.00 | 105 930.00 | | 105 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VW T.V.A. | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 792.00 | 1 003 792.00 | | 1 003 792.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |