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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AN Terrains | 5 894.00 | 2 657.00 | 3 236.00 | 5 894.00 |
AP Constructions | 454 785.00 | 366 764.00 | 88 020.00 | 454 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 216.00 | 98 248.00 | 967.00 | 99 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 233.00 | 659 032.00 | 78 200.00 | 737 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 981.00 | 1 129 316.00 | 281 664.00 | 1 410 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BT Marchandises | 969 106.00 | | 969 106.00 | 969 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
BZ Autres créances | 148 964.00 | | 148 964.00 | 148 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CF Disponibilités | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 042.00 | | 1 248 042.00 | 1 248 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 023.00 | 1 129 316.00 | 1 529 706.00 | 2 659 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 256.00 | | | 529 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 834.00 | | | 107 834.00 |
DG Autres réserves | 125 980.00 | | | 125 980.00 |
DH Report à nouveau | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
DL TOTAL (I) | 903 917.00 | | | 903 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 303.00 | | | 122 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 420.00 | | | 362 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 926.00 | | | 134 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 789.00 | | | 625 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 706.00 | | | 1 529 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 540.00 | | | 594 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 257 553.00 | 222.00 | 3 257 776.00 | 3 257 553.00 |
FD Production vendue biens | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FG Production vendue services | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 129.00 | 222.00 | 3 274 351.00 | 3 274 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 896.00 | | | -23 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 118.00 | | | 3 310 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 325.00 | | | 3 247 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 912.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 421.00 | 362 421.00 | | 362 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UP Prêts | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
UX Autres créances clients | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
VB T. V. A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VC Groupe et associés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 183.00 | 94 164.00 | 28 018.00 | 122 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 751.00 | 126 751.00 | | 126 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 527.00 | 205 907.00 | 28 619.00 | 234 527.00 |
VW T.V.A. | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 559.00 | 594 541.00 | 28 018.00 | 622 559.00 |