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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AN Terrains | 5 894.00 | 3 030.00 | 2 864.00 | 5 894.00 |
AP Constructions | 449 790.00 | 375 050.00 | 74 739.00 | 449 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 674.00 | 87 317.00 | 2 356.00 | 89 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 692.00 | 661 517.00 | 58 175.00 | 719 692.00 |
BF Prêts | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 397.00 | 1 129 528.00 | 149 869.00 | 1 279 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BT Marchandises | 1 015 043.00 | | 1 015 043.00 | 1 015 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
BZ Autres créances | 113 883.00 | | 113 883.00 | 113 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 149.00 | | 1 271 149.00 | 1 271 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 547.00 | 1 129 528.00 | 1 421 019.00 | 2 550 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 256.00 | | | 529 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
DG Autres réserves | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
DH Report à nouveau | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 672.00 | | | 129 672.00 |
DL TOTAL (I) | 939 089.00 | | | 939 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 246.00 | | | 309 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 011.00 | | | 121 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 929.00 | | | 481 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 019.00 | | | 1 421 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 123.00 | | | 474 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 512 142.00 | | 3 512 142.00 | 3 512 142.00 |
FD Production vendue biens | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
FG Production vendue services | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 844.00 | | 3 543 844.00 | 3 543 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 987.00 | | | 3 570 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 314.00 | | | 3 441 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 672.00 | | | 129 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 247.00 | 309 247.00 | | 309 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
UP Prêts | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
UX Autres créances clients | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
VB T. V. A. | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VC Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 843.00 | 36 367.00 | 3 476.00 | 39 843.00 |
VI Groupe et associés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 893.00 | 94 893.00 | | 94 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 877.00 | 199 124.00 | 24 753.00 | 223 877.00 |
VW T.V.A. | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 599.00 | 474 123.00 | 3 476.00 | 477 599.00 |