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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 405.00 | 85 021.00 | 12 385.00 | 97 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 725.00 | 1 038 236.00 | 230 489.00 | 1 268 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 408.00 | 215 786.00 | 151 623.00 | 367 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 278.00 | | 62 278.00 | 62 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BF Prêts | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 850.00 | 1 339 042.00 | 668 808.00 | 2 007 850.00 |
BT Marchandises | 406 656.00 | | 406 656.00 | 406 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 994.00 | 22 059.00 | 895 935.00 | 917 994.00 |
BZ Autres créances | 808 888.00 | | 808 888.00 | 808 888.00 |
CF Disponibilités | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 093.00 | 22 059.00 | 2 202 033.00 | 2 224 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 943.00 | 1 361 101.00 | 2 870 842.00 | 4 231 943.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 104 543.00 | | | 104 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 627.00 | | | 154 627.00 |
DL TOTAL (I) | 688 770.00 | | | 688 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 419.00 | | | 725 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 277.00 | | | 235 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 013.00 | | | 615 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 012.00 | | | 395 012.00 |
EA Autres dettes | 211 351.00 | | | 211 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 072.00 | | | 2 182 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 842.00 | | | 2 870 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 202.00 | | | 1 865 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 315.00 | | | 256 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 522 305.00 | | 5 522 305.00 | 5 522 305.00 |
FG Production vendue services | 203 312.00 | 1 033.00 | 204 345.00 | 203 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 725 618.00 | 1 033.00 | 5 726 651.00 | 5 725 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 776 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 752 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 188.00 | |
GE Autres charges | | | 60 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 417 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 112.00 | | | 110 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 584.00 | | | 129 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 256.00 | | | 192 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 144.00 | | | -82 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 887 348.00 | | | 5 887 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 721.00 | | | 5 732 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 627.00 | | | 154 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 090.00 | | 278 290.00 | 1 804 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 373.00 | 274 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 531.00 | 2 007 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 157.00 | 1 636 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 470.00 | | 9 935.00 | 87 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 935.00 | | 252 355.00 | 1 450 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 684.00 | | 16 000.00 | 265 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 337.00 | 86 190.00 | 4 485.00 | 1 257 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 918.00 | 2 102.00 | | 82 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 419.00 | 84 088.00 | 4 485.00 | 1 174 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 013.00 | 615 013.00 | | 615 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 351.00 | 211 351.00 | | 211 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
UP Prêts | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
UX Autres créances clients | 773 896.00 | | | 773 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 098.00 | | | 144 098.00 |
VB T. V. A. | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
VC Groupe et associés | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 419.00 | 408 549.00 | 315 314.00 | 725 419.00 |
VI Groupe et associés | 235 277.00 | 235 277.00 | | 235 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 810.00 | | | 730 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 062.00 | 1 757 672.00 | 116 389.00 | 1 874 062.00 |
VW T.V.A. | 247 960.00 | 247 960.00 | | 247 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 072.00 | 1 865 202.00 | 315 314.00 | 2 182 072.00 |