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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 296.00 | 40 490.00 | 8 807.00 | 49 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 602.00 | 298 463.00 | 284 139.00 | 582 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 022.00 | 62 065.00 | 140 957.00 | 203 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 278.00 | | 62 278.00 | 62 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 749.00 | | 66 749.00 | 66 749.00 |
BF Prêts | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 404.00 | 401 018.00 | 739 386.00 | 1 140 404.00 |
BT Marchandises | 409 477.00 | | 409 477.00 | 409 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 054.00 | 59 185.00 | 757 869.00 | 817 054.00 |
BZ Autres créances | 792 045.00 | | 792 045.00 | 792 045.00 |
CF Disponibilités | 96 566.00 | | 96 566.00 | 96 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 903.00 | 59 185.00 | 2 089 718.00 | 2 148 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 307.00 | 460 203.00 | 2 829 105.00 | 3 289 307.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 259 170.00 | | | 259 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 718.00 | | | 169 718.00 |
DL TOTAL (I) | 858 488.00 | | | 858 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 626.00 | | | 711 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 475.00 | | | 139 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 307.00 | | | 577 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 098.00 | | | 238 098.00 |
EA Autres dettes | 303 609.00 | | | 303 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 616.00 | | | 1 970 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 105.00 | | | 2 829 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 716.00 | | | 1 727 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 647.00 | | | 350 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 247 414.00 | | 6 247 414.00 | 6 247 414.00 |
FG Production vendue services | 111 661.00 | 3 040.00 | 114 701.00 | 111 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 359 075.00 | 3 040.00 | 6 362 115.00 | 6 359 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 394 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 020 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 816.00 | |
GE Autres charges | | | 41 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 981 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 353.00 | | | 100 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 293.00 | | | 159 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 232.00 | | | -123 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 323.00 | | | 61 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 430 895.00 | | | 6 430 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261 177.00 | | | 6 261 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 718.00 | | | 169 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 132.00 | | | 73 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 850.00 | | 243 631.00 | 2 007 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 335.00 | 305 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111 078.00 | 1 140 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 109.00 | 49 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048 634.00 | 785 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 405.00 | | | 97 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 133.00 | | 198 124.00 | 1 636 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 312.00 | | 45 507.00 | 274 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 042.00 | 99 779.00 | 1 037 803.00 | 1 339 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 021.00 | 3 578.00 | 48 109.00 | 85 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 022.00 | 96 201.00 | 989 694.00 | 1 254 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 307.00 | 577 307.00 | | 577 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 609.00 | 303 609.00 | | 303 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
UP Prêts | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
UX Autres créances clients | 700 492.00 | | | 700 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | | | 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 562.00 | | | 116 562.00 |
VB T. V. A. | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
VC Groupe et associés | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 626.00 | 468 726.00 | 242 900.00 | 711 626.00 |
VI Groupe et associés | 139 475.00 | 139 475.00 | | 139 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 170.00 | | | 141 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 293.00 | | | 605 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 595.00 | 1 642 860.00 | 103 734.00 | 1 746 595.00 |
VW T.V.A. | 98 317.00 | 98 317.00 | | 98 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 616.00 | 1 727 716.00 | 242 900.00 | 1 970 616.00 |