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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 161.00 | 69 002.00 | 45 159.00 | 114 161.00 |
AP Constructions | 6 127.00 | 893.00 | 5 234.00 | 6 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 072.00 | 597 169.00 | 571 903.00 | 1 169 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 686.00 | 111 669.00 | 176 017.00 | 287 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 749.00 | | 66 749.00 | 66 749.00 |
BF Prêts | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 189.00 | 778 733.00 | 1 080 456.00 | 1 859 189.00 |
BT Marchandises | 696 858.00 | | 696 858.00 | 696 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 872.00 | 50 382.00 | 315 490.00 | 365 872.00 |
BZ Autres créances | 828 194.00 | | 828 194.00 | 828 194.00 |
CF Disponibilités | 431 439.00 | | 431 439.00 | 431 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 961.00 | 50 382.00 | 2 286 579.00 | 2 336 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 151.00 | 829 116.00 | 3 367 035.00 | 4 196 151.00 |
CU Autres participations | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 011 761.00 | | | 1 011 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 919.00 | | | 207 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 280.00 | | | 1 649 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 189.00 | | | 805 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 686.00 | | | 168 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 128.00 | | | 188 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 815.00 | | | 199 815.00 |
EA Autres dettes | 355 937.00 | | | 355 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 756.00 | | | 1 717 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 035.00 | | | 3 367 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 809.00 | | | 1 407 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 802.00 | | 307 805.00 | 1 670 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 920.00 | 282 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 418.00 | 1 859 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 498.00 | 1 462 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 581.00 | | 13 580.00 | 100 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 157.00 | | 294 225.00 | 1 282 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 064.00 | | | 288 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 499.00 | 181 224.00 | 6 990.00 | 604 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 991.00 | 13 011.00 | | 55 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 508.00 | 168 214.00 | 6 990.00 | 548 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
UX Autres créances clients | 353 346.00 | 353 346.00 | | 353 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VB T. V. A. | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 536.00 | | | 679 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 201.00 | 133 201.00 | | 133 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 383.00 | 648 383.00 | | 648 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 059.00 | 1 208 665.00 | 53 394.00 | 1 262 059.00 |