| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 581.00 | 55 991.00 | 44 590.00 | 100 581.00 |
AP Constructions | 6 127.00 | 280.00 | 5 846.00 | 6 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 659.00 | 469 214.00 | 571 445.00 | 1 040 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 371.00 | 79 013.00 | 156 358.00 | 235 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 749.00 | | 66 749.00 | 66 749.00 |
BF Prêts | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 802.00 | 604 499.00 | 1 066 303.00 | 1 670 802.00 |
BT Marchandises | 644 476.00 | | 644 476.00 | 644 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 039.00 | 82 298.00 | 823 740.00 | 906 039.00 |
BZ Autres créances | 712 670.00 | | 712 670.00 | 712 670.00 |
CF Disponibilités | 126 708.00 | | 126 708.00 | 126 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 678.00 | 82 298.00 | 2 326 380.00 | 2 408 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 480.00 | 686 797.00 | 3 392 683.00 | 4 079 480.00 |
CU Autres participations | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 628 888.00 | | | 628 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 872.00 | | | 412 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 361.00 | | | 1 471 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 870.00 | | | 293 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 541.00 | | | 141 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 346.00 | | | 830 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 343.00 | | | 233 343.00 |
EA Autres dettes | 422 222.00 | | | 422 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 322.00 | | | 1 921 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 683.00 | | | 3 392 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 123.00 | | | 1 768 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 168.00 | | 540 451.00 | 1 424 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 060.00 | 288 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 817.00 | 1 670 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 757.00 | 1 282 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 796.00 | | 19 785.00 | 80 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 448.00 | | 503 466.00 | 1 044 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 924.00 | | 17 200.00 | 298 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 712.00 | 150 440.00 | 52 653.00 | 506 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 950.00 | 11 042.00 | | 44 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 763.00 | 139 398.00 | 52 653.00 | 461 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
UX Autres créances clients | 881 961.00 | 881 961.00 | | 881 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VB T. V. A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 217.00 | | | 197 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 319.00 | 693 319.00 | | 693 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 808.00 | 1 637 494.00 | 59 314.00 | 1 696 808.00 |