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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 561.00 | 51 537.00 | 45 024.00 | 96 561.00 |
AP Constructions | 6 127.00 | 1 506.00 | 4 621.00 | 6 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 707.00 | 498 085.00 | 618 622.00 | 1 116 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 768.00 | 131 982.00 | 156 786.00 | 288 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 749.00 | | 66 749.00 | 66 749.00 |
BF Prêts | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 850.00 | 683 110.00 | 1 130 740.00 | 1 813 850.00 |
BT Marchandises | 754 380.00 | | 754 380.00 | 754 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 629.00 | 57 675.00 | 628 954.00 | 686 629.00 |
BZ Autres créances | 1 102 216.00 | | 1 102 216.00 | 1 102 216.00 |
CF Disponibilités | 1 053 682.00 | | 1 053 682.00 | 1 053 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 923.00 | 57 675.00 | 3 565 248.00 | 3 622 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 773.00 | 740 785.00 | 4 695 988.00 | 5 436 773.00 |
CU Autres participations | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 039 680.00 | | | 1 039 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 547.00 | | | 910 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 826.00 | | | 2 379 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 299.00 | | | 656 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 934.00 | | | 828 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 702.00 | | | 359 702.00 |
EA Autres dettes | 434 512.00 | | | 434 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 162.00 | | | 2 316 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 988.00 | | | 4 695 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 482.00 | | | 1 924 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 189.00 | | 357 475.00 | 1 859 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 656.00 | 305 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 815.00 | 1 813 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 600.00 | 96 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 558.00 | 1 411 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 161.00 | | | 114 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 884.00 | | 326 275.00 | 1 462 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 144.00 | | 31 200.00 | 282 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 328.00 | 183 239.00 | 258 458.00 | 758 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 597.00 | 2 940.00 | | 48 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 731.00 | 180 299.00 | 258 458.00 | 709 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 934.00 | 828 934.00 | | 828 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 452.00 | 92 452.00 | | 92 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 851.00 | 93 851.00 | | 93 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 018.00 | 99 018.00 | | 99 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 512.00 | 434 512.00 | | 434 512.00 |
UP Prêts | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
UX Autres créances clients | 682 462.00 | 682 462.00 | | 682 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VC Groupe et associés | 320 783.00 | 320 783.00 | | 320 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 299.00 | 264 619.00 | 391 680.00 | 656 299.00 |
VI Groupe et associés | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 249.00 | | | 165 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 902.00 | 751 902.00 | | 751 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 799.00 | 1 814 861.00 | 76 938.00 | 1 891 799.00 |
VW T.V.A. | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 162.00 | 1 924 482.00 | 391 680.00 | 2 316 162.00 |