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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 796.00 | 44 950.00 | 35 847.00 | 80 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 179.00 | 368 970.00 | 443 210.00 | 812 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 269.00 | 92 793.00 | 139 475.00 | 232 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 749.00 | | 66 749.00 | 66 749.00 |
BF Prêts | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 168.00 | 506 712.00 | 917 455.00 | 1 424 168.00 |
BT Marchandises | 427 195.00 | | 427 195.00 | 427 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 013.00 | 83 108.00 | 798 905.00 | 882 013.00 |
BZ Autres créances | 733 903.00 | | 733 903.00 | 733 903.00 |
CF Disponibilités | 157 354.00 | | 157 354.00 | 157 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 895.00 | 83 108.00 | 2 159 787.00 | 2 242 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 062.00 | 589 820.00 | 3 077 242.00 | 3 667 062.00 |
CU Autres participations | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 428 888.00 | | | 428 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 843.00 | | | 338 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 331.00 | | | 1 197 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 631.00 | | | 503 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 906.00 | | | 177 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 680.00 | | | 753 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 166.00 | | | 185 166.00 |
EA Autres dettes | 259 528.00 | | | 259 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 911.00 | | | 1 879 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 242.00 | | | 3 077 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 353.00 | | | 1 643 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 774.00 | | | 105 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 404.00 | | 460 260.00 | 1 140 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 160.00 | 298 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 496.00 | 1 424 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 336.00 | 1 044 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 296.00 | | 31 500.00 | 49 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 624.00 | | 371 160.00 | 785 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 484.00 | | 57 600.00 | 305 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 018.00 | 107 583.00 | 1 889.00 | 401 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 490.00 | 4 460.00 | | 40 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 528.00 | 103 123.00 | 1 889.00 | 360 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 680.00 | 753 680.00 | | 753 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 156.00 | 82 156.00 | | 82 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 528.00 | 259 528.00 | | 259 528.00 |
UP Prêts | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
UX Autres créances clients | 836 859.00 | 836 859.00 | | 836 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
VB T. V. A. | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 631.00 | 267 073.00 | 236 558.00 | 503 631.00 |
VI Groupe et associés | 177 906.00 | 177 906.00 | | 177 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 592.00 | | | 156 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 844.00 | | | 118 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 587.00 | 713 587.00 | | 713 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 521.00 | 1 658 346.00 | 70 174.00 | 1 728 521.00 |
VW T.V.A. | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 911.00 | 1 643 353.00 | 236 558.00 | 1 879 911.00 |