| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AN Terrains | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 944.00 | 192 734.00 | 14 210.00 | 206 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 468.00 | 133 438.00 | 10 030.00 | 143 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 349.00 | 327 177.00 | 27 171.00 | 354 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 802.00 | | 340 802.00 | 340 802.00 |
BZ Autres créances | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
CF Disponibilités | 372 730.00 | | 372 730.00 | 372 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 067.00 | | 750 067.00 | 750 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 416.00 | 327 177.00 | 777 239.00 | 1 104 416.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 464 314.00 | 464 314.00 | | 464 314.00 |
DH Report à nouveau | -10 840.00 | -38 954.00 | | -10 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 414.00 | 28 113.00 | | 35 414.00 |
DK Provisions réglementées | 4 290.00 | 20 989.00 | | 4 290.00 |
DL TOTAL (I) | 564 678.00 | 545 962.00 | | 564 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 776.00 | 124 803.00 | | 94 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 784.00 | 113 113.00 | | 117 784.00 |
EA Autres dettes | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 560.00 | 249 719.00 | | 212 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 239.00 | 795 683.00 | | 777 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 560.00 | 249 719.00 | | 212 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 883.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 476.00 | | 811 476.00 | 811 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 476.00 | | 811 476.00 | 811 476.00 |
FQ Autres produits | | | 9 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 935.00 | 8 424.00 | | 17 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 935.00 | 8 924.00 | | 17 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 236.00 | 3 996.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 3 996.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 699.00 | 4 928.00 | | 16 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 714.00 | -5 289.00 | | -5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 783.00 | 728 900.00 | | 838 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 369.00 | 700 787.00 | | 803 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 414.00 | 28 113.00 | | 35 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 415.00 | | 210 472.00 | 145 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 354 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 622.00 | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 353 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 468.00 | | 210 472.00 | 143 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 808.00 | 31 907.00 | 1 538.00 | 296 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | 622.00 | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 181.00 | 31 907.00 | 916.00 | 295 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 989.00 | 1 236.00 | 17 935.00 | 20 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 989.00 | 1 236.00 | 17 935.00 | 20 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 236.00 | 17 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 776.00 | 94 776.00 | | 94 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
UX Autres créances clients | 340 802.00 | | | 340 802.00 |
VB T. V. A. | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 336.00 | 377 336.00 | | 377 336.00 |
VW T.V.A. | 66 615.00 | 66 615.00 | | 66 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 560.00 | 212 560.00 | | 212 560.00 |