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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 1 193.00 | 5 277.00 | 6 470.00 |
AN Terrains | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 044.00 | 203 883.00 | 146 161.00 | 350 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 610.00 | 143 619.00 | 6 990.00 | 150 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 055.00 | 348 695.00 | 161 361.00 | 510 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 478.00 | | 393 478.00 | 393 478.00 |
BZ Autres créances | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
CF Disponibilités | 346 591.00 | | 346 591.00 | 346 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 552.00 | | 775 552.00 | 775 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 607.00 | 348 695.00 | 936 912.00 | 1 285 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 464 314.00 | | | 464 314.00 |
DH Report à nouveau | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
DK Provisions réglementées | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
DL TOTAL (I) | 630 056.00 | | | 630 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 154.00 | | | 89 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 315.00 | | | 129 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 855.00 | | | 306 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 912.00 | | | 936 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 855.00 | | | 306 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 018.00 | | 803 018.00 | 803 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 018.00 | | 803 018.00 | 803 018.00 |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 898.00 | | | -2 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 136.00 | | | 806 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 656.00 | | | 743 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 350.00 | | 155 706.00 | 354 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | 5 465.00 | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 025.00 | | 150 241.00 | 353 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 178.00 | 21 517.00 | | 327 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 188.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 173.00 | 21 329.00 | | 326 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 290.00 | 5 745.00 | 2 847.00 | 4 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 290.00 | 5 745.00 | 2 847.00 | 4 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 745.00 | 2 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 155.00 | 89 155.00 | | 89 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 393 478.00 | | | 393 478.00 |
VB T. V. A. | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 961.00 | 428 961.00 | | 428 961.00 |
VW T.V.A. | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 856.00 | 306 856.00 | | 306 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
ST Autres comptes | 101 960.00 | | | 101 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 154 179.00 | | | 154 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 146.00 | | | 152 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 641.00 | | | 360 641.00 |