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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 655.00 | 11 124.00 | 3 530.00 | 14 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 555.00 | 310 804.00 | 295 750.00 | 606 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 409.00 | 151 239.00 | 3 170.00 | 154 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 939.00 | 473 168.00 | 302 770.00 | 775 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 140.00 | 3 360.00 | 404 780.00 | 408 140.00 |
BZ Autres créances | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
CF Disponibilités | 449 291.00 | | 449 291.00 | 449 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 967.00 | 3 360.00 | 892 607.00 | 895 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 907.00 | 476 528.00 | 1 195 378.00 | 1 671 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 464 314.00 | | | 464 314.00 |
DH Report à nouveau | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 810.00 | | | 98 810.00 |
DK Provisions réglementées | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
DL TOTAL (I) | 717 878.00 | | | 717 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 599.00 | | | 232 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 629.00 | | | 216 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 501.00 | | | 477 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 379.00 | | | 1 195 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 501.00 | | | 477 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 637.00 | | 1 408 637.00 | 1 408 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 637.00 | | 1 408 637.00 | 1 408 637.00 |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 263.00 | | | -9 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 397.00 | | | 1 437 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 587.00 | | | 1 338 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 810.00 | | | 98 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 051.00 | | 136 500.00 | 642 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612.00 | 775 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 612.00 | 760 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 076.00 | | 136 500.00 | 627 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 906.00 | 80 263.00 | | 392 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 487.00 | 6 637.00 | | 4 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 419.00 | 73 626.00 | | 388 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 949.00 | 33 226.00 | 75.00 | 24 949.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 949.00 | 36 586.00 | 75.00 | 24 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 226.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 599.00 | 232 599.00 | | 232 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 871.00 | 83 871.00 | | 83 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
UX Autres créances clients | 404 109.00 | 404 109.00 | | 404 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 677.00 | 446 677.00 | | 446 677.00 |
VW T.V.A. | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 501.00 | 477 501.00 | | 477 501.00 |